嘉实多元债券B
(070016)公募债券型
1.2120
0.41%+0.0050
单位净值 [2024-04-26]
1.9040
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：1.71%
- 成立以来：120.94%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：洪流 王茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实多元债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实多元债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-06 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年年度报告 |