嘉实量化阿尔法混合
(070017)公募混合型
1.2260
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-05-13]
2.0970
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:4.25%
- 最近一季:14.47%
- 最近半年:6.33%
- 今年以来:7.73%
- 最近一年:-0.41%
- 最近两年:-5.47%
- 最近三年:-16.18%
- 成立以来:118.01%
- 成立日期:2009-03-20
- 基金经理:金猛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.32亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.247400 | 2022-01-19 |
2 | 0.220600 | 2021-01-19 |
3 | 0.123800 | 2020-01-16 |
4 | 0.199500 | 2016-01-19 |
5 | 0.080000 | 2010-01-20 |