嘉实量化阿尔法混合
(070017)公募混合型
1.3710
1.03%+0.0141
单位净值 [2025-12-05]
2.2910
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：23.20%
- 最近一年：24.71%
- 最近两年：27.93%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：154.79%
- 成立日期：2009-03-20
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.247400 | 2022-01-19 |
| 3 | 0.220600 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.123800 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.199500 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.080000 | 2010-01-20 |