嘉实回报混合
(070018)公募混合型
1.4430
0.35%+0.0050
单位净值 [2024-05-09]
2.3910
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:5.56%
- 最近一季:7.61%
- 最近半年:-2.57%
- 今年以来:4.04%
- 最近一年:-6.96%
- 最近两年:-6.54%
- 最近三年:-23.69%
- 成立以来:179.39%
- 成立日期:2009-08-18
- 基金经理:常蓁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.69亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |