嘉实回报混合
(070018)公募混合型
1.5110
0.33%+0.0050
单位净值 [2025-12-04]
2.4590
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：9.18%
- 今年以来：8.71%
- 最近一年：7.85%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：-5.68%
- 成立以来：192.56%
- 成立日期：2009-08-18
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250300 | 2021-02-22 |
| 2 | 0.104400 | 2020-02-18 |
| 3 | 0.146700 | 2019-08-16 |
| 4 | 0.197400 | 2018-01-17 |
| 5 | 0.091400 | 2015-05-20 |
| 6 | 0.120800 | 2015-04-21 |
| 7 | 0.026000 | 2010-11-05 |
| 8 | 0.011000 | 2009-12-07 |