嘉实回报混合
(070018)公募混合型
1.4690
-1.21%-0.0349
单位净值 [2026-06-08]
2.4170
累计净值 [2026-06-08]
2.8552
+0.38%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-4.86%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-3.10%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：-0.47%
- 成立以来：184.42%
- 成立日期：2009-08-18
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 2021-02-22 |
| 2 | 0.10 | 2020-02-18 |
| 3 | 0.15 | 2019-08-16 |
| 4 | 0.20 | 2018-01-17 |
| 5 | 0.09 | 2015-05-20 |
| 6 | 0.12 | 2015-04-21 |
| 7 | 0.03 | 2010-11-05 |
| 8 | 0.01 | 2009-12-07 |