嘉实回报混合
(070018)公募混合型
1.3710
0.29%+0.0040
单位净值 [2024-04-18]
2.3190
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：4.90%
- 最近半年：-6.03%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：-16.10%
- 最近两年：-16.35%
- 最近三年：-25.33%
- 成立以来：165.45%
- 成立日期：2009-08-18
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250300 | 2021-02-22 |
| 2 | 0.104400 | 2020-02-18 |
| 3 | 0.146700 | 2019-08-16 |
| 4 | 0.197400 | 2018-01-17 |
| 5 | 0.091400 | 2015-05-20 |
| 6 | 0.120800 | 2015-04-21 |
| 7 | 0.026000 | 2010-11-05 |
| 8 | 0.011000 | 2009-12-07 |