嘉实深证基本面120联接A

(070023)公募股票型ETF联接指数型
2.2910 -2.32%-0.0543
单位净值 [2026-06-08]
2.2910
累计净值 [2026-06-08]
2.3194 +0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
  • 最近一月:-7.02%
  • 最近一季:-5.58%
  • 最近半年:-1.84%
  • 今年以来:-1.90%
  • 最近一年:14.41%
  • 最近两年:18.28%
  • 最近三年:15.18%
  • 成立以来:129.10%
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金经理:李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.26亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 62.50 0.28% 77.56%
金融业 6.88 0.03% 8.54%
房地产业 2.81 0.01% 3.49%
农、林、牧、渔业 1.50 0.01% 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 0.01% 1.71%
采矿业 1.31 0.01% 1.62%
批发和零售业 1.21 0.01% 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07 0.00% 1.33%
租赁和商务服务业 0.87 0.00% 1.08%
建筑业 0.43 0.00% 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.00% 0.53%
卫生和社会工作 0.19 0.00% 0.24%