嘉实深证基本面120联接A

(070023)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
+添加自选
2.3445 0.23%+0.0053
单位净值 [2026-08-18]
2.3445
累计净值 [2026-08-18]
2.3392 +0.00%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
  • 最近一月：4.11%
  • 最近一季：-1.77%
  • 最近半年：-2.48%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：7.36%
  • 最近两年：32.43%
  • 最近三年：14.57%
  • 成立以来：134.45%
  • 成立日期：2011-08-01
    最新份额：0.67亿
    最新规模：1.89亿元
  • 基金经理：李直
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细