嘉实信用债券A

(070025)公募债券型
1.2973 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.6767
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:1.47%
  • 最近半年:2.18%
  • 今年以来:1.50%
  • 最近一年:4.12%
  • 最近两年:7.57%
  • 最近三年:14.60%
  • 成立以来:82.30%
  • 成立日期:2011-09-14
  • 基金经理:王立芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:48.33亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 231.01 0.26% 0.00%