嘉实信用债券A
(070025)公募债券型
1.2971
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-08]
1.6765
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:4.10%
- 最近两年:7.73%
- 最近三年:14.69%
- 成立以来:82.27%
- 成立日期:2011-09-14
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.33亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054000 | 2020-12-24 |
2 | 0.060900 | 2020-11-19 |
3 | 0.006700 | 2017-07-18 |
4 | 0.009300 | 2017-04-20 |
5 | 0.012400 | 2017-01-18 |
6 | 0.015600 | 2016-10-25 |
7 | 0.015700 | 2016-07-18 |
8 | 0.016600 | 2016-04-19 |
9 | 0.017700 | 2016-01-20 |
10 | 0.020200 | 2015-10-23 |
11 | 0.026000 | 2015-07-16 |
12 | 0.008200 | 2015-04-21 |
13 | 0.013100 | 2015-01-22 |
14 | 0.005000 | 2013-07-16 |
15 | 0.020000 | 2013-04-18 |
16 | 0.010000 | 2013-01-22 |
17 | 0.008000 | 2012-10-29 |
18 | 0.013000 | 2012-08-27 |
19 | 0.019000 | 2012-06-20 |
20 | 0.014000 | 2012-02-17 |
21 | 0.014000 | 2011-11-15 |