嘉实增强收益定期债券A

(070033)公募债券型
1.0210 0.10%+0.0010
单位净值 [2018-11-15]
1.3230
累计净值 [2018-11-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:0.99%
  • 今年以来:1.90%
  • 最近一年:1.90%
  • 最近两年:2.68%
  • 最近三年:8.44%
  • 成立以来:36.80%
  • 成立日期:2012-09-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.67亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-11-15 1.0210 1.3230 0.10%
2018-11-14 1.0200 1.3220 0.00%
2018-11-13 1.0200 1.3220 0.00%
2018-11-12 1.0200 1.3220 0.00%
2018-11-09 1.0200 0.0000 -0.10%
2018-11-08 1.0210 1.3230 0.00%
2018-11-07 1.0210 1.3230 0.00%
2018-11-06 1.0210 1.3230 -0.10%
2018-11-05 1.0220 1.3240 0.00%
2018-11-02 1.0220 0.0000 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实增强收益定期债券A 0.29% 0.19% 1.57% 2.85% 9.32% 9.42%
同类型排名 488/851 537/851 509/851 296/851 435/851 405/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-09-30 0.52亿份 未公布
2018-06-30 0.75亿份 669
2018-03-31 0.75亿份 未公布
2017-12-31 0.75亿份 669
2017-09-30 7.98亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2019-04-04 嘉实基金管理有限公司嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告
2019-04-03 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金清算报告
2018-12-10 关于增加百度百盈为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
2018-11-15 关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
2018-11-06 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
2018-11-06 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-10-26 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2018-10-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2018-10-12 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2018-09-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2018-09-26 关于增加中民财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
2018-09-20 关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2018-09-15 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2018-09-14 关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
2018-08-25 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-24 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告
2018-08-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2018-07-18 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台申购、赎回、转换、数量限制的公告
2018-07-18 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告