嘉实增强收益定期债券A

(070033)公募债券型
+添加自选
1.0210 0.10%+0.0010
单位净值 [2018-11-15]
1.3230
累计净值 [2018-11-15]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：2.68%
  • 最近三年：8.44%
  • 成立以来：36.80%
  • 成立日期：2012-09-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.005800 2017-10-17
2 0.007900 2017-07-11
3 0.019000 2017-04-12
4 0.018900 2016-10-18
5 0.016000 2016-07-11
6 0.014900 2016-04-11
7 0.018900 2016-01-11
8 0.003100 2015-09-18
9 0.059400 2015-07-09
10 0.057000 2015-01-09
11 0.020200 2014-10-16
12 0.013600 2014-07-09
13 0.013500 2014-04-09
14 0.003000 2014-01-07
15 0.011700 2013-07-10
16 0.011500 2013-04-10
17 0.007700 2013-01-15