嘉实理财宝7天债券B
(070036)公募货币型
0.3726
每万份收益 [2020-11-08]
1.6980%
7日年化 [2020-11-08]
- 成立日期:2012-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2020-11-08 | 0.3726 | 1.698% |
2020-11-07 | 0.3726 | 1.852% |
2020-11-06 | 0.2164 | 2.006% |
2020-11-05 | 0.5804 | 2.24% |
2020-11-04 | 0.5800 | 2.118% |
2020-11-03 | 0.5842 | 1.985% |
2020-11-02 | 0.5505 | 1.855% |
2020-11-01 | 0.6676 | 1.74% |
2020-10-31 | 0.6676 | 1.696% |
2020-10-30 | 0.6655 | 1.652% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实理财宝7天债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 39.51亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 70.58亿份 | 2 |
2020-03-31 | 93.55亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 93.74亿份 | 3 |
2019-09-30 | 112.44亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-01-18 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
2021-01-15 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金清算报告 |
2021-01-15 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-12-19 | 关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
2020-12-16 | 关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2020-12-14 | 关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
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2020-08-31 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年8月31日更新) |
2020-08-31 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同 |
2020-08-31 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2020年08月27日 |
2020-08-31 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金托管协议 |
2020-08-31 | 关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
2020-08-31 | 管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告 |
2020-08-31 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年8月31日更新) |
2020-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-29 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-07-23 | 嘉实基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性的公告 |
2020-07-22 | 嘉实基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性的公告 |