0.3726
每万份收益 [2020-11-08]
1.6980%
7日年化 [2020-11-08]
- 成立日期:2012-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.55亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2020-11-08 |
0.3726 |
1.698% |
2 |
2020-11-07 |
0.3726 |
1.852% |
3 |
2020-11-06 |
0.2164 |
2.006% |
4 |
2020-11-05 |
0.5804 |
2.24% |
5 |
2020-11-04 |
0.5800 |
2.118% |
6 |
2020-11-03 |
0.5842 |
1.985% |
7 |
2020-11-02 |
0.5505 |
1.855% |
8 |
2020-11-01 |
0.6676 |
1.74% |
9 |
2020-10-31 |
0.6676 |
1.696% |
10 |
2020-10-30 |
0.6655 |
1.652% |
11 |
2020-10-29 |
0.3464 |
1.551% |
12 |
2020-10-28 |
0.3258 |
1.64% |
13 |
2020-10-27 |
0.3333 |
1.78% |
14 |
2020-10-26 |
0.3307 |
1.794% |
15 |
2020-10-25 |
0.5829 |
1.93% |
16 |
2020-10-24 |
0.5829 |
1.936% |
17 |
2020-10-23 |
0.4727 |
1.942% |
18 |
2020-10-22 |
0.5162 |
2.005% |
19 |
2020-10-21 |
0.5946 |
2.041% |
20 |
2020-10-20 |
0.3610 |
1.886% |