长盛成长价值混合A
(080001)公募混合型
1.7365
-1.48%-0.2236
单位净值 [2026-06-08]
4.6508
累计净值 [2026-06-08]
14.8688
-0.02%
净值估算 [2026-06-08 14:39]
- 最近一月：-7.22%
- 最近一季：-9.22%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：1387.35%
- 成立日期：2002-09-18
- 基金经理：王宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.65亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-19 |
| 2 | 0.09 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.07 | 2024-01-08 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-07 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-09 |
| 6 | 0.01 | 2018-04-13 |
| 7 | 0.04 | 2017-12-20 |
| 8 | 0.56 | 2016-06-29 |
| 9 | 0.06 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.03 | 2015-01-15 |
| 11 | 0.10 | 2011-01-10 |
| 12 | 0.64 | 2007-08-03 |
| 13 | 1.00 | 2007-02-05 |
| 14 | 0.04 | 2006-02-14 |
| 15 | 0.05 | 2004-02-24 |
| 16 | 0.04 | 2003-12-23 |
| 17 | 0.06 | 2003-06-25 |
| 18 | 0.02 | 2003-02-28 |