易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长盛成长价值(080001) |
| 长盛创新先锋(080002) |
| 长盛积极配置(080003) |
| 长盛货币(080011) |
| 长盛同智优势成长(160805) |
| 长盛中信全债(510080) |
| 长盛动态精选(510081) |
| 长盛同德主题增长(519039) |
| 长盛中证100(519100) |
| 基金同益(184690) |
| 基金同盛(184699) |
| 基金同智(184702) |
| 基金同德(500039) |
长盛成长价值(080001) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.639 |
| 累计净值: | 2.483 |
| 日 涨 幅: | -2.44% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-09-18 | 基金经理: | 王宁 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 14.58亿份 | 持有人数: | 76722 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 11.31亿元 | 净资产 | 11.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.66 | 68.05 | 67.75 |
| 债券 | 2.51 | 22.32 | 22.23 |
| 现金 | 1.05 | 9.30 | 9.26 |
| 权证 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |
| 其他 | 0.06 | 0.52 | 0.52 |
| 总资产 | 13.35亿元 | 净资产 | 13.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.43 | 71.13 | 70.68 |
| 债券 | 2.79 | 21.02 | 20.89 |
| 现金 | 0.73 | 5.47 | 5.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.40 | 3.00 | 2.98 |
| 总资产 | 19.44亿元 | 净资产 | 19.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.27 | 74.17 | 73.37 |
| 债券 | 3.94 | 20.46 | 20.24 |
| 现金 | 1.15 | 5.98 | 5.92 |
| 权证 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.08 | 0.41 | 0.41 |
| 总资产 | 24.61亿元 | 净资产 | 23.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.73 | 74.68 | 72.05 |
| 债券 | 4.78 | 20.12 | 19.41 |
| 现金 | 1.80 | 7.60 | 7.33 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.29 | 1.20 | 1.16 |
| 总资产 | 5.98亿元 | 净资产 | 5.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.71 | 66.22 | 62.02 |
| 债券 | 1.14 | 20.34 | 19.05 |
| 现金 | 0.60 | 10.78 | 10.10 |
| 权证 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| 其他 | 0.52 | 9.28 | 8.69 |
| 总资产 | 3.55亿元 | 净资产 | 3.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.54 | 73.16 | 71.55 |
| 债券 | 0.73 | 20.93 | 20.46 |
| 现金 | 0.20 | 5.88 | 5.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 2.28 | 2.23 |
| 总资产 | 5.53亿元 | 净资产 | 4.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.40 | 74.39 | 61.45 |
| 债券 | 0.94 | 20.54 | 16.97 |
| 现金 | 1.15 | 25.28 | 20.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.85 | 0.70 |
| 总资产 | 8.16亿元 | 净资产 | 8.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.88 | 73.08 | 72.02 |
| 债券 | 1.62 | 20.16 | 19.87 |
| 现金 | 0.63 | 7.84 | 7.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.39 | 0.39 |
