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易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
大成货币A(090005) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.856 |
| 累计净值: | 3.201 |
| 日 涨 幅: | -0.90% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-03 | 基金经理: | 王立 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 6.69亿份 | 持有人数: | 10567 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 15.62亿元 | 净资产 | 15.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15.15 | 97.19 | 97.01 |
| 现金 | 0.20 | 1.28 | 1.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 1.72 | 1.72 |
| 总资产 | 24.32亿元 | 净资产 | 23.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19.72 | 84.67 | 81.11 |
| 现金 | 1.80 | 7.72 | 7.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.80 | 12.00 | 11.50 |
| 总资产 | 15.07亿元 | 净资产 | 15.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.67 | 90.87 | 90.68 |
| 现金 | 0.37 | 2.43 | 2.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.04 | 6.91 | 6.89 |
| 总资产 | 12.94亿元 | 净资产 | 3.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.52 | 293.62 | 88.96 |
| 现金 | 1.40 | 35.58 | 10.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.86 | 0.26 |
| 总资产 | 23.23亿元 | 净资产 | 19.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21.64 | 109.44 | 93.15 |
| 现金 | 0.10 | 0.52 | 0.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.49 | 7.53 | 6.41 |
| 总资产 | 14.40亿元 | 净资产 | 12.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.41 | 104.00 | 93.15 |
| 现金 | 0.55 | 4.29 | 3.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.43 | 3.36 | 3.01 |
| 总资产 | 27.88亿元 | 净资产 | 26.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 26.84 | 99.92 | 96.27 |
| 现金 | 0.49 | 1.82 | 1.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 2.05 | 1.98 |
| 总资产 | 27.00亿元 | 净资产 | 24.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22.11 | 92.09 | 81.91 |
| 现金 | 0.82 | 3.41 | 3.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.07 | 16.93 | 15.06 |