0.2826
每万份收益 [2025-11-30]
1.0500%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2005-06-03
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2826 |
1.05% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2826 |
1.051% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2842 |
1.052% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2878 |
1.052% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2885 |
1.052% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2882 |
1.051% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2898 |
1.05% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2840 |
1.049% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2840 |
1.046% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2852 |
1.043% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2872 |
1.04% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2870 |
1.038% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2860 |
1.036% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2872 |
1.034% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2788 |
1.032% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2788 |
1.032% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2799 |
1.031% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2833 |
1.031% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2830 |
1.031% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2819 |
1.031% |