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  易方达上证50ETF联接基金C(007380)
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  易方达纯债债券A(110037)
  易方达纯债债券C(110038)
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  易方达月月利理财债券B(110051)
  易方达安源中短债债券C(110052)
  易方达安源中短债债券A(110053)
  易方达策略成长二号混合(112002)
  易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)A(118002)
  易方达保证金货币A(159001)
  易方达保证金货币B(159002)
  易方达深证100ETF(159901)
  易方达创业板ETF(159915)
  易方达黄金ETF(159934)
  易方达深证成指ETF(159950)
  易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
  易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)(161116)
  易方达永旭添利债券(161117)
  易方达中小板指数分级(161118)
  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
  易方达银行指数分级(161121)
  易方达生物科技指数分级(161122)
  易方达重组指数分级(161123)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
  易标普500指数(QDII-LOF)(161125)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
  易标普生物科技指数(161127)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)
  易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)
  易方达科顺定期开放混合(161132)
  易方达军工分级(502003)
  易方达国企改革分级(502006)
  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达500ETF(510583)
  易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达策略成长混合(110002) 数据日期:2019-09-20
  
最新净值:3.469
累计净值:5.252
日 涨 幅:0.78%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-12-09基金经理:梁裕宁 投资风格:激进配置型
最新份额:4.05亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产12.00亿元净资产11.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.070.0092.25
债券0.040.000.29
现金0.760.006.37
权证0.000.000.00
其他0.130.001.08
季报日期:2018-06-30
总资产12.62亿元净资产12.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.200.0088.76
债券0.000.000.00
现金1.250.009.92
权证0.000.000.00
其他0.170.001.33
季报日期:2018-03-31
总资产14.18亿元净资产13.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.090.0092.28
债券0.000.000.00
现金1.080.007.60
权证0.000.000.00
其他0.020.000.12
季报日期:2017-12-31
总资产15.12亿元净资产14.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.830.0091.52
债券0.000.000.03
现金1.240.008.17
权证0.000.000.00
其他0.040.000.28
季报日期:2017-09-30
总资产15.29亿元净资产15.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.860.0090.64
债券0.000.000.00
现金1.280.008.38
权证0.000.000.00
其他0.150.000.97
季报日期:2017-06-30
总资产15.44亿元净资产14.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.400.0086.80
债券0.700.004.53
现金1.320.008.54
权证0.000.000.00
其他0.020.000.14
季报日期:2017-03-31
总资产15.00亿元净资产14.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.000.0086.66
债券0.710.004.71
现金1.150.007.70
权证0.000.000.00
其他0.140.000.93
季报日期:2016-12-31
总资产14.90亿元净资产14.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.320.0089.37
债券0.700.004.68
现金0.870.005.84
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2016-12-21
总资产14.90亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.320.0089.37
债券0.700.004.68
现金0.870.005.84
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2016-09-30
总资产15.61亿元净资产15.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.830.0082.21
债券0.700.004.48
现金2.060.0013.21
权证0.000.000.00
其他0.010.000.09
季报日期:2016-06-30
总资产18.37亿元净资产18.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.010.0087.19
债券1.000.005.44
现金0.780.004.25
权证0.000.000.00
其他0.570.003.12
季报日期:2016-03-31
总资产17.51亿元净资产18.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.010.860.83
债券1.000.060.06
现金1.770.100.10
权证0.000.000.00
其他0.230.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产23.79亿元净资产24.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.000.880.86
债券1.000.040.04
现金2.190.090.09
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产19.72亿元净资产19.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.090.710.71
债券3.300.170.17
现金2.420.120.12
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产28.39亿元净资产29.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.790.910.89
债券1.610.060.06
现金1.510.050.05
权证0.000.000.00
其他0.140.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产36.93亿元净资产37.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.530.910.89
债券1.900.050.05
现金1.450.040.04
权证0.000.000.00
其他0.330.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产37.23亿元净资产37.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.130.840.83
债券2.050.060.05
现金1.490.040.04
权证0.000.000.00
其他0.820.020.02
季报日期:2014-09-30
总资产41.45亿元净资产41.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票37.490.900.90
债券2.170.050.05
现金1.240.030.03
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产41.63亿元净资产42.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票36.040.870.85
债券2.320.060.06
现金1.320.030.03
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产46.73亿元净资产47.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票40.850.870.85
债券2.610.060.05
现金0.360.010.01
权证0.000.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产54.18亿元净资产54.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票46.760.860.86
债券3.700.070.07
现金1.160.020.02
权证0.000.000.00
其他0.460.010.01
季报日期:2013-09-30
总资产52.04亿元净资产52.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票43.370.830.83
债券3.390.070.07
现金0.980.020.02
权证0.000.000.00
其他0.440.010.01
季报日期:2013-06-30
总资产48.43亿元净资产48.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票40.520.840.83
债券3.590.070.07
现金0.150.000.00
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2013-03-31
总资产47.03亿元净资产47.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票40.560.860.86
债券1.900.040.04
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权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产42.14亿元净资产42.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.860.800.80
债券4.520.110.11
现金1.890.040.04
权证0.000.000.00
其他0.180.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产39.82亿元净资产40.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票28.770.720.72
债券5.420.140.14
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权证0.000.000.00
其他0.230.010.01
季报日期:2012-06-30
总资产41.87亿元净资产41.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.680.760.75
债券6.220.150.15
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权证0.000.000.00
其他1.340.030.03
季报日期:2012-03-31
总资产42.21亿元净资产42.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.420.740.74
债券6.090.140.14
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权证0.000.000.00
其他0.190.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产40.00亿元净资产40.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.910.650.64
债券12.160.300.30
现金1.840.050.05
权证0.000.000.00
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季报日期:2011-09-30
总资产42.08亿元净资产42.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票29.700.710.70
债券4.650.110.11
现金3.900.090.09
权证0.000.000.00
其他0.390.010.01
季报日期:2011-06-30
总资产46.45亿元净资产47.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.690.830.82
债券2.090.050.04
现金3.220.070.07
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产48.21亿元净资产48.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票42.950.890.89
债券0.070.000.00
现金5.200.110.11
权证0.000.000.00
其他0.200.000.00
季报日期:2010-12-31
总资产51.56亿元净资产51.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票47.080.910.91
债券1.960.040.04
现金2.610.050.05
权证0.000.000.00
其他0.250.000.00
季报日期:2010-09-30
总资产53.14亿元净资产53.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票45.800.860.85
债券2.210.040.04
现金5.700.110.11
权证0.000.000.00
其他0.150.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产46.87亿元净资产47.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票35.810.760.76
债券7.150.150.15
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权证0.000.000.00
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季报日期:2010-03-31
总资产58.58亿元净资产59.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票51.490.880.87
债券5.430.090.09
现金1.930.030.03
权证0.000.000.00
其他0.150.000.00
季报日期:2009-12-31
总资产64.32亿元净资产65.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票56.740.880.86
债券3.230.050.05
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权证0.000.000.00
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季报日期:2009-09-30
总资产62.66亿元净资产63.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票49.970.800.79
债券3.100.050.05
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权证0.000.000.00
其他0.140.000.00
季报日期:2009-06-30
总资产66.75亿元净资产67.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票61.900.930.92
债券3.280.050.05
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权证0.000.000.00
其他0.140.000.00
季报日期:2009-03-31
总资产58.71亿元净资产60.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票42.720.730.71
债券15.250.260.25
现金1.570.030.03
权证0.000.000.00
其他0.780.010.01
季报日期:2008-12-31
总资产52.23亿元净资产53.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票36.460.700.68
债券15.140.290.28
现金1.340.030.03
权证0.000.000.00
其他0.380.010.01
季报日期:2008-09-30
总资产61.39亿元净资产63.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票39.790.650.63
债券15.740.260.25
现金7.330.120.12
权证0.000.000.00
其他0.710.010.01
季报日期:2008-06-30
总资产73.86亿元净资产74.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票49.810.670.67
债券15.560.210.21
现金8.520.120.11
权证0.150.000.00
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季报日期:2008-03-31
总资产106.25亿元净资产108.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票92.110.870.85
债券5.480.050.05
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权证0.770.010.01
其他0.340.000.00
季报日期:2007-12-31
总资产152.63亿元净资产154.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票131.620.860.85
债券1.620.010.01
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季报日期:2007-09-30
总资产157.97亿元净资产161.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票143.250.910.89
债券0.030.000.00
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权证0.940.010.01
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季报日期:2007-06-30
总资产90.83亿元净资产94.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票79.650.880.84
债券0.000.000.00
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权证0.790.010.01
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季报日期:2007-03-31
总资产65.37亿元净资产66.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票56.140.860.84
债券1.110.020.02
现金7.800.120.12
权证0.030.000.00
其他1.670.030.02
季报日期:2006-12-31
总资产38.69亿元净资产39.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票35.370.910.90
债券0.140.000.00
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权证0.710.020.02
其他0.790.020.02
季报日期:2006-09-30
总资产32.63亿元净资产32.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票30.720.940.93
债券0.100.000.00
现金1.870.060.06
权证0.000.000.00
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季报日期:2006-06-30
总资产40.69亿元净资产41.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.370.940.93
债券0.000.000.00
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权证0.000.000.00
其他0.510.010.01
季报日期:2006-03-31
总资产25.51亿元净资产26.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.130.950.92
债券0.000.000.00
现金1.460.060.06
权证0.000.000.00
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季报日期:2005-12-31
总资产25.25亿元净资产25.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.240.840.82
债券1.600.060.06
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权证0.000.000.00
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季报日期:2005-09-30
总资产23.97亿元净资产24.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.500.810.81
债券1.430.060.06
现金3.600.150.15
权证0.000.000.00
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季报日期:2005-06-30
总资产18.65亿元净资产18.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.580.670.67
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权证0.000.000.00
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季报日期:2005-03-31
总资产14.00亿元净资产14.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.900.780.77
债券0.560.040.04
现金2.540.180.18
权证0.000.000.00
其他0.220.020.02
季报日期:2004-12-31
总资产14.29亿元净资产14.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.030.840.83
债券0.520.040.04
现金1.860.130.13
权证0.000.000.00
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季报日期:2004-09-30
总资产19.80亿元净资产19.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.060.710.71
债券3.180.160.16
现金4.760.240.24
权证0.000.000.00
其他0.660.030.03
季报日期:2004-06-30
总资产18.31亿元净资产18.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.260.720.71
债券2.010.110.11
现金4.970.270.26
权证0.000.000.00
其他0.270.020.01
季报日期:2004-03-31
总资产0.00亿元净资产21.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.530.800.00
债券0.370.020.00
现金5.010.230.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00