易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达策略成长(110002) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 2.603 |
| 累计净值: | 3.353 |
| 日 涨 幅: | -2.58% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-12-09 | 基金经理: | 刘志奇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 22.86亿份 | 持有人数: | 281469 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 74.38亿元 | 净资产 | 73.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.81 | 67.44 | 66.97 |
| 债券 | 15.56 | 21.07 | 20.93 |
| 现金 | 8.52 | 11.54 | 11.45 |
| 权证 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| 其他 | 0.34 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 108.52亿元 | 净资产 | 106.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 92.11 | 86.69 | 84.88 |
| 债券 | 5.48 | 5.15 | 5.05 |
| 现金 | 9.83 | 9.25 | 9.05 |
| 权证 | 0.77 | 0.72 | 0.71 |
| 其他 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| 总资产 | 154.45亿元 | 净资产 | 152.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 131.62 | 86.24 | 85.22 |
| 债券 | 1.62 | 1.06 | 1.05 |
| 现金 | 10.91 | 7.15 | 7.06 |
| 权证 | 1.00 | 0.66 | 0.65 |
| 其他 | 9.29 | 6.09 | 6.02 |
| 总资产 | 161.64亿元 | 净资产 | 157.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 143.25 | 90.68 | 88.62 |
| 债券 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 14.88 | 9.42 | 9.20 |
| 权证 | 0.94 | 0.59 | 0.58 |
| 其他 | 2.55 | 1.61 | 1.58 |
| 总资产 | 94.52亿元 | 净资产 | 90.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.65 | 87.70 | 84.26 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 6.96 | 7.66 | 7.36 |
| 权证 | 0.79 | 0.87 | 0.84 |
| 其他 | 7.12 | 7.84 | 7.54 |
| 总资产 | 66.76亿元 | 净资产 | 65.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.14 | 85.88 | 84.10 |
| 债券 | 1.11 | 1.70 | 1.67 |
| 现金 | 7.80 | 11.93 | 11.69 |
| 权证 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.67 | 2.55 | 2.49 |
| 总资产 | 39.47亿元 | 净资产 | 38.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.37 | 91.41 | 89.60 |
| 债券 | 0.14 | 0.35 | 0.34 |
| 现金 | 2.47 | 6.38 | 6.26 |
| 权证 | 0.71 | 1.84 | 1.80 |
| 其他 | 0.79 | 2.04 | 2.00 |
| 总资产 | 32.99亿元 | 净资产 | 32.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.72 | 94.13 | 93.11 |
| 债券 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
| 现金 | 1.87 | 5.72 | 5.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 0.95 | 0.94 |
