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易方达货币A(110006) 数据日期:2008-07-08

最新净值:	1.227
累计净值:	3.351
日涨幅:	38.11%

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	货币型
成立日期:	2005-02-02	基金经理:	马喜德	投资风格:	收益型
最新份额:	17.17亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-08	1.2270	3.3510	38.11%
2008-07-07	0.8884	3.1650	-48.64%
2008-07-06	1.7299	3.1660	98.66%
2008-07-04	0.8708	3.1750	-0.03%
2008-07-03	0.8711	3.1720	3.83%
2008-07-02	0.8390	3.1700	-3.66%
2008-07-01	0.8709	3.1600	-2.15%
2008-06-30	0.8900	3.1500	-49.09%
2008-06-29	1.7481	3.1330	102.23%

更多净值数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-08	1.2270	3.3510	38.11%
2008-07-07	0.8884	3.1650	-48.64%
2008-07-06	1.7299	3.1660	98.66%
2008-07-04	0.8708	3.1750	-0.03%
2008-07-03	0.8711	3.1720	3.83%
2008-07-02	0.8390	3.1700	-3.66%
2008-07-01	0.8709	3.1600	-2.15%
2008-06-30	0.8900	3.1500	-49.09%
2008-06-29	1.7481	3.1330	102.23%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
易方达货币A	40.89%	47.12%	37.87%	102.58%	-49.31%	-51.93%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	6.16%	-15.46%	-22.08%	-47.74%	-25.56%	-46.50%
深证成指	9.38%	-15.20%	-26.80%	-45.53%	-19.73%	-43.79%
沪深300	7.54%	-16.84%	-25.42%	-47.51%	-21.79%	-45.64%
股票型基金	5.69%	-10.56%	-17.61%	-36.50%	-9.80%	-34.86%
混合型基金	4.92%	-9.01%	-15.03%	-32.72%	-8.23%	-31.03%
保本型基金	0.29%	-1.74%	-3.41%	-13.76%	3.37%	-12.80%
债券型基金	0.21%	-0.41%	-0.21%	-1.56%	6.41%	-1.40%

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时间	总份额	持有人数
2008-03-31	17.17亿份	未公布
2007-12-31	14.88亿份	28675
2007-09-30	15.44亿份	未公布
2007-06-30	13.40亿份	23013
2007-03-31	18.29亿份	未公布

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总资产:	30.27亿	净资产:	29.67亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	20.85亿	70.26%	68.87%
现金	0.67亿	2.24%	2.20%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	8.76亿	29.52%	28.93%

姓名	马喜德	任职时间	2008-07-01
1979年1月生，经济学博士，具有4年金融证券从业经历，籍贯广东汕头市，中共党员。历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理，现任易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。马喜德先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施，符合基金经理的任职条件。