0.2104
每万份收益 [2025-12-05]
0.7470%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2005-02-02
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2104 |
0.747% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.1970 |
0.743% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2022 |
0.748% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2204 |
0.759% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2180 |
0.765% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2030 |
0.773% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2070 |
0.775% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2223 |
0.777% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2325 |
0.783% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.1826 |
0.777% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.4289 |
0.798% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2066 |
0.765% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2116 |
0.754% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2338 |
0.753% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2210 |
0.766% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2218 |
0.844% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.3676 |
0.868% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.1855 |
0.901% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2083 |
0.906% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2597 |
0.894% |