0.3523
每万份收益 [2024-05-10]
1.2050%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2005-02-02
- 基金经理:石大怿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.3523 |
1.205% |
2 |
2024-05-09 |
0.3407 |
1.235% |
3 |
2024-05-08 |
0.2386 |
1.272% |
4 |
2024-05-07 |
0.3089 |
1.363% |
5 |
2024-05-06 |
0.2360 |
1.479% |
6 |
2024-05-05 |
2.0508 |
1.544% |
7 |
2024-04-30 |
0.5288 |
1.35% |
8 |
2024-04-29 |
0.3587 |
1.224% |
9 |
2024-04-28 |
0.7557 |
1.163% |
10 |
2024-04-26 |
0.2960 |
1.152% |
11 |
2024-04-25 |
0.3684 |
1.185% |
12 |
2024-04-24 |
0.2648 |
1.182% |
13 |
2024-04-23 |
0.2902 |
1.182% |
14 |
2024-04-22 |
0.2423 |
1.157% |
15 |
2024-04-21 |
0.7353 |
1.21% |
16 |
2024-04-19 |
0.3575 |
1.206% |
17 |
2024-04-18 |
0.3644 |
1.209% |
18 |
2024-04-17 |
0.2639 |
1.169% |
19 |
2024-04-16 |
0.2427 |
1.22% |
20 |
2024-04-15 |
0.3422 |
1.217% |