首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  易方达天天理财货币A(000009)
  易方达天天理财货币B(000010)
  易方达天天理财货币R(000013)
  易方达信用债债券A(000032)
  易方达信用债债券C(000033)
  易方达纯债1年定期开放债券A(000111)
  易方达纯债1年定期开放债券C(000112)
  易方达高等级信用债债券A(000147)
  易方达高等级信用债债券C(000148)
  易方达裕丰回报债券(000171)
  易方达丰华债券A(000189)
  易方达投资级信用债债券A(000205)
  易方达投资级信用债债券C(000206)
  易方达恒久1年定期债券A(000265)
  易方达恒久1年定期债券C(000266)
  易方达黄金ETF联接A(000307)
  易方达易理财货币(000359)
  易方达新兴成长混合(000404)
  易方达聚盈分级债券发起式(000428)
  易方达聚盈分级债券发起式A(000429)
  易方达聚盈分级债券发起式B(000430)
  易方达裕惠定开混合发起式(000436)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)
  易方达创新驱动混合(000603)
  易方达现金增利货币A(000620)
  易方达现金增利货币B(000621)
  易方达财富快线货币A(000647)
  易方达财富快线货币B(000648)
  易方达天天增利货币A(000704)
  易方达天天增利货币B(000705)
  易方达龙宝货币A(000789)
  易方达龙宝货币B(000790)
  易方达天天发货币A(000829)
  易方达天天发货币B(000830)
  易方达掌柜季季盈理财债券A(000833)
  易方达财富快线货币Y(000920)
  易方达沪深300非银ETF联接(000950)
  易方达增金宝货币(001010)
  易方达新经济混合(001018)
  易方达改革红利混合(001076)
  易方达裕如混合(001136)
  易方达安心回馈混合(001182)
  易方达新常态混合(001184)
  易方达新收益混合A(001216)
  易方达新收益混合C(001217)
  易方达新利混合(001249)
  易方达新鑫混合I(001285)
  易方达新鑫混合E(001286)
  易方达新益混合I(001314)
  易方达新益混合E(001315)
  易方达新享混合A(001342)
  易方达新享混合C(001343)
  易方达沪深300医药ETF联接(001344)
  易方达新丝路混合(001373)
  易方达国企改革混合(001382)
  易方达瑞景混合(001433)
  易方达瑞享混合I(001437)
  易方达瑞享混合E(001438)
  易方达瑞信混合I(001441)
  易方达瑞信混合E(001442)
  易方达瑞选混合I(001443)
  易方达瑞选混合E(001444)
  易方达国防军工混合(001475)
  易方达中债3-5年期国债指数(001512)
  易方达信息产业混合(001513)
  易方达瑞和混合(001562)
  易方达安盈回报混合(001603)
  易方达瑞富混合I(001745)
  易方达瑞富混合E(001746)
  易方达瑞祺混合I(001747)
  易方达瑞祺混合E(001748)
  易方达瑞惠混合发起式(001769)
  易方达瑞财混合I(001802)
  易方达瑞财混合E(001803)
  易方达瑞智混合I(001806)
  易方达瑞智混合E(001807)
  易方达瑞兴混合I(001817)
  易方达瑞兴混合E(001818)
  易方达瑞恒混合(001832)
  易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)
  易方达瑞祥灵活配置混合E(001836)
  易方达环保灵活配置混合(001856)
  易方达现代服务业灵活配置混合(001857)
  易方达大健康主题灵活配置混合(001898)
  易方达量化策略精选灵活配置混合A(002216)
  易方达量化策略精选灵活配置混合C(002217)
  易方达裕祥回报债券(002351)
  易方达裕景添利6个月定开债券(002600)
  易方达丰惠混合(002602)
  易方达供给改革灵活配置混合(002910)
  易方达黄金ETF联接C(002963)
  易方达丰和债券(002969)
  易方达裕鑫债券A(003133)
  易方达裕鑫债券C(003134)
  易方达富惠纯债债券(003214)
  易方达科瑞灵活配置混合(003293)
  易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)
  易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇(003323)
  易方达中债7-10年期国开行债券指数(003358)
  易方达深证成指ETF联接A(003524)
  易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇(003719)
  易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇(003721)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)
  易方达瑞通混合A(003839)
  易方达瑞通混合C(003840)
  易方达瑞弘混合A(003882)
  易方达瑞弘混合C(003883)
  易方达瑞程混合A(003961)
  易方达瑞程混合C(003962)
  易方达深证100ETF联接C(004742)
  易方达上证中盘ETF联接C(004743)
  易方达创业板ETF联接C(004744)
  易方达上证50指数C(004746)
  易方达现金增利货币C(005097)
  易方达龙宝货币C(005098)
  易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)
  易方达掌柜季季盈理财债券C(005100)
  易方达月月利理财债券C(005101)
  易方达天天理财货币C(005122)
  易方达恒益定开债券发起式(005124)
  易方达易百智能量化策略混合A(005437)
  易方达易百智能量化策略混合C(005438)
  易方达恒安定开债券发起式(005439)
  易方达港股通红利混合(005583)
  易方达富财纯债债券(005667)
  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)
  易方达恒信定开债券发起式(005740)
  易方达蓝筹精选混合(005827)
  易方达中盘成长混合(005875)
  易方达鑫转增利混合A(005876)
  易方达鑫转增利混合C(005877)
  易方达鑫转添利混合A(005955)
  易方达鑫转添利混合C(005956)
  易方达鑫转招利混合A(006013)
  易方达鑫转招利混合C(006014)
  易方达恒惠定开债券发起式(006112)
  易方达深证成指ETF联接C(006262)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)
  易方达汇诚养老三年(FOF)(006292)
  易方达安瑞短债A(006319)
  易方达安瑞短债C(006320)
  易方达中证海外联接人民币A(006327)
  易方达中证海外联接人民币C(006328)
  易方达中证海外联接美元A(006329)
  易方达中证海外联接美元C(006330)
  易方达科融混合(006533)
  易方达安悦超短债A(006662)
  易方达安悦超短债C(006663)
  易方达安悦超短债F(006664)
  易方达MSCI中国A股联接A(006704)
  易方达MSCI中国A股联接C(006705)
  易方达汇诚养老2033(FOF)(006859)
  易方达汇诚养老2038(FOF)(006860)
  易方达丰华债券C(006867)
  易方达中证500ETF联接A(007028)
  易方达中证500ETF联接C(007029)
  易方达恒利定期开放债券(007104)
  易方达中债1-3年国开债A(007169)
  易方达中债1-3年国开债C(007170)
  易方达中债3-5年国开行债A(007171)
  易方达中债3-5年国开行债C(007172)
  易方达沪深300ETF联接C(007339)
  易方达科技创新混合(007346)
  易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)
  易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)
  易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)
  易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)
  易方达年年恒夏一年定开债A(007525)
  易方达年年恒夏一年定开债C(007526)
  易方达平稳增长混合(110001)
  易方达策略成长混合(110002)
  易方达上证50指数A(110003)
  易方达积极成长混合(110005)
  易方达货币A(110006)
  易方达稳健收益债券A(110007)
  易方达稳健收益债券B(110008)
  易方达价值精选股票(110009)
  易方达价值成长混合(110010)
  易方达中小盘股票(110011)
  易方达科汇灵活配置混合(110012)
  易方达科翔股票(110013)
  易方达行业领先股票(110015)
  易方达货币B(110016)
  易方达增强回报债券A(110017)
  易方达增强回报债券B(110018)
  易方达深证100ETF联接A(110019)
  易方达沪深300ETF联接A(110020)
  易方达上证中盘ETF联接A(110021)
  易方达消费行业股票(110022)
  易方达医疗保健行业股票(110023)
  易方达资源行业股票(110025)
  易方达创业板ETF联接A(110026)
  易方达安心回报债券A(110027)
  易方达安心回报债券B(110028)
  易方达科讯股票(110029)
  易方达沪深300量化增强(110030)
  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)
  恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇(110032)
  恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)
  易方达双债增强债券A(110035)
  易方达双债增强债券C(110036)
  易方达纯债债券A(110037)
  易方达纯债债券C(110038)
  易方达月月利理财债券A(110050)
  易方达月月利理财债券B(110051)
  易方达安源中短债债券C(110052)
  易方达安源中短债债券A(110053)
  易方达策略成长二号混合(112002)
  易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)A(118002)
  易方达保证金货币A(159001)
  易方达保证金货币B(159002)
  易方达深证100ETF(159901)
  易方达创业板ETF(159915)
  易方达黄金ETF(159934)
  易方达深证成指ETF(159950)
  易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
  易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)(161116)
  易方达永旭添利债券(161117)
  易方达中小板指数分级(161118)
  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
  易方达银行指数分级(161121)
  易方达生物科技指数分级(161122)
  易方达重组指数分级(161123)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
  易标普500指数(QDII-LOF)(161125)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
  易标普生物科技指数(161127)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)
  易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)
  易方达科顺定期开放混合(161132)
  易方达军工分级(502003)
  易方达国企改革分级(502006)
  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达500ETF(510583)
  易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达稳健收益债券A(110007) 数据日期:2019-06-18
  
最新净值:1.291
累计净值:2.116
日 涨 幅:0.00%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2005-09-19基金经理:胡剑 投资风格:激进债券型
最新份额:10.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产88.12亿元净资产65.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.710.0013.29
债券73.240.0083.11
现金1.350.001.53
权证0.000.000.00
其他1.820.002.07
季报日期:2018-09-30
总资产97.22亿元净资产69.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.840.0013.20
债券79.890.0082.18
现金3.080.003.17
权证0.000.000.00
其他1.410.001.45
季报日期:2018-06-30
总资产108.36亿元净资产83.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.480.0013.36
债券91.010.0083.99
现金1.130.001.05
权证0.000.000.00
其他1.740.001.60
季报日期:2018-03-31
总资产113.23亿元净资产88.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.340.0011.79
债券96.060.0084.83
现金0.990.000.88
权证0.000.000.00
其他2.830.002.50
季报日期:2017-12-31
总资产122.30亿元净资产103.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.650.009.53
债券106.840.0087.37
现金0.930.000.76
权证0.000.000.00
其他2.870.002.34
季报日期:2017-09-30
总资产145.02亿元净资产114.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.780.007.43
债券130.630.0090.07
现金1.210.000.84
权证0.000.000.00
其他2.410.001.66
季报日期:2017-06-30
总资产118.26亿元净资产105.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.180.009.46
债券104.920.0088.72
现金0.290.000.24
权证0.000.000.00
其他1.860.001.58
季报日期:2017-03-31
总资产136.26亿元净资产110.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.570.0013.63
债券114.920.0084.34
现金0.210.000.15
权证0.000.000.00
其他2.570.001.88
季报日期:2016-12-31
总资产115.89亿元净资产101.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.980.0015.52
债券94.510.0081.55
现金1.070.000.92
权证0.000.000.00
其他2.320.002.00
季报日期:2016-12-21
总资产115.89亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.980.0015.52
债券94.510.0081.55
现金1.070.000.92
权证0.000.000.00
其他2.320.002.00
季报日期:2016-09-30
总资产149.80亿元净资产131.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.880.0013.27
债券126.800.0084.65
现金0.940.000.63
权证0.000.000.00
其他2.170.001.45
季报日期:2016-06-30
总资产109.82亿元净资产92.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.890.0016.29
债券89.550.0081.54
现金0.780.000.71
权证0.000.000.00
其他1.610.001.47
季报日期:2016-03-31
总资产112.02亿元净资产166.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.920.190.13
债券137.581.230.83
现金13.680.120.08
权证0.000.000.00
其他3.730.030.02
季报日期:2015-12-31
总资产137.36亿元净资产176.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.610.110.09
债券155.141.130.88
现金14.340.100.08
权证0.000.000.00
其他3.190.020.02
季报日期:2015-09-30
总资产57.96亿元净资产57.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.300.090.06
债券74.821.290.91
现金11.690.200.14
权证0.000.000.00
其他1.650.030.02
季报日期:2015-06-30
总资产32.41亿元净资产52.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.390.140.08
债券43.171.330.83
现金2.220.070.04
权证0.000.000.00
其他2.430.080.05
季报日期:2015-03-31
总资产27.58亿元净资产39.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.820.140.10
债券33.451.210.86
现金0.410.010.01
权证0.000.000.00
其他1.320.050.03
季报日期:2014-12-31
总资产19.78亿元净资产24.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.350.120.10
债券20.051.010.83
现金0.530.030.02
权证0.000.000.00
其他0.760.040.03
季报日期:2014-09-30
总资产10.68亿元净资产18.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.490.140.08
债券15.951.490.86
现金0.320.030.02
权证0.000.000.00
其他0.700.070.04
季报日期:2014-06-30
总资产7.36亿元净资产12.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.880.120.07
债券10.961.490.89
现金0.250.030.02
权证0.000.000.00
其他0.220.030.02
季报日期:2014-03-31
总资产6.33亿元净资产9.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.110.07
债券8.771.390.88
现金0.210.030.02
权证0.000.000.00
其他0.290.050.03
季报日期:2013-12-31
总资产11.36亿元净资产17.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.930.080.05
债券10.690.940.63
现金5.160.450.30
权证0.000.000.00
其他0.290.030.02
季报日期:2013-09-30
总资产9.26亿元净资产15.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.160.130.08
债券13.571.470.88
现金0.730.080.05
权证0.000.000.00
其他0.310.030.02
季报日期:2013-06-30
总资产9.87亿元净资产17.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.220.120.07
债券15.821.600.89
现金1.990.200.11
权证0.000.000.00
其他0.420.040.02
季报日期:2013-03-31
总资产14.15亿元净资产22.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.850.130.08
债券19.641.390.88
现金0.330.020.01
权证0.000.000.00
其他0.460.030.02
季报日期:2012-12-31
总资产8.16亿元净资产13.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.400.170.10
债券11.001.350.83
现金0.220.030.02
权证0.000.000.00
其他0.680.080.05
季报日期:2012-09-30
总资产8.50亿元净资产13.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.290.150.09
债券11.971.410.86
现金0.500.060.04
权证0.000.000.00
其他0.220.030.02
季报日期:2012-06-30
总资产8.28亿元净资产13.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.070.130.08
债券11.101.340.80
现金0.790.100.06
权证0.000.000.00
其他0.850.100.06
季报日期:2012-03-31
总资产5.16亿元净资产7.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.850.160.11
债券6.731.310.85
现金0.660.130.08
权证0.000.000.00
其他0.230.040.03
季报日期:2011-12-31
总资产5.67亿元净资产8.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.820.140.10
债券7.511.320.88
现金0.150.030.02
权证0.000.000.00
其他0.090.020.01
季报日期:2011-09-30
总资产5.76亿元净资产8.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.900.160.10
债券7.401.280.85
现金0.300.050.03
权证0.000.000.00
其他0.100.020.01
季报日期:2011-06-30
总资产6.88亿元净资产9.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.110.08
债券8.271.200.88
现金0.440.060.05
权证0.000.000.00
其他0.080.010.01
季报日期:2011-03-31
总资产8.27亿元净资产8.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.290.160.15
债券7.030.850.82
现金0.240.030.03
权证0.000.000.00
其他0.260.030.03
季报日期:2010-12-31
总资产8.45亿元净资产9.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.530.180.17
债券7.050.830.77
现金0.480.060.05
权证0.000.000.00
其他0.150.020.02
季报日期:2010-09-30
总资产11.38亿元净资产12.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.410.120.11
债券10.130.890.80
现金0.200.020.02
权证0.000.000.00
其他0.880.080.07
季报日期:2010-06-30
总资产7.02亿元净资产7.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.080.07
债券5.860.840.74
现金0.290.040.04
权证0.000.000.00
其他1.220.170.15
季报日期:2010-03-31
总资产6.97亿元净资产11.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.290.190.12
债券5.590.800.51
现金2.260.320.20
权证0.000.000.00
其他3.160.450.29
季报日期:2009-12-31
总资产5.77亿元净资产6.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.030.180.15
债券4.800.830.70
现金0.800.140.12
权证0.000.000.00
其他0.850.150.12
季报日期:2009-09-30
总资产5.78亿元净资产5.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.060.06
债券4.610.800.78
现金1.150.200.20
权证0.010.000.00
其他0.190.030.03
季报日期:2009-06-30
总资产8.93亿元净资产9.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.580.180.16
债券7.220.810.73
现金0.240.030.02
权证0.000.000.00
其他0.860.100.09
季报日期:2009-03-31
总资产14.42亿元净资产15.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.030.000.00
债券13.210.920.88
现金1.380.100.09
权证0.000.000.00
其他0.400.030.03
季报日期:2008-12-31
总资产26.96亿元净资产34.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.030.000.00
债券32.621.210.94
现金0.530.020.02
权证0.000.000.00
其他1.760.070.05
季报日期:2008-09-30
总资产26.31亿元净资产33.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.180.010.01
债券29.341.120.87
现金1.330.050.04
权证0.120.000.00
其他3.440.130.10
季报日期:2008-06-30
总资产16.95亿元净资产20.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.010.01
债券19.881.170.97
现金3.420.200.17
权证0.000.000.00
其他0.350.020.02
季报日期:2008-03-31
总资产19.05亿元净资产19.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.170.900.87
现金1.810.090.09
权证0.000.000.00
其他0.590.030.03
季报日期:2007-12-31
总资产5.76亿元净资产6.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.750.830.78
现金0.190.030.03
权证0.000.000.00
其他0.170.030.03
季报日期:2007-09-30
总资产2.96亿元净资产3.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.700.910.85
现金0.030.010.01
权证0.000.000.00
其他0.080.030.02
季报日期:2007-06-30
总资产3.40亿元净资产3.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.990.880.85
现金0.300.090.09
权证0.000.000.00
其他0.230.070.06
季报日期:2007-03-31
总资产5.17亿元净资产5.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.840.940.92
现金0.260.050.05
权证0.000.000.00
其他0.160.030.03
季报日期:2006-12-31
总资产5.89亿元净资产5.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.420.920.91
现金0.500.090.08
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2006-09-30
总资产14.16亿元净资产15.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.760.970.91
现金0.610.040.04
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2006-06-30
总资产42.05亿元净资产50.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券34.640.820.69
现金11.760.280.24
权证0.000.000.00
其他1.250.030.02
季报日期:2006-03-31
总资产83.65亿元净资产100.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券86.961.040.86
现金12.660.150.13
权证0.000.000.00
其他1.200.010.01
季报日期:2005-12-31
总资产89.89亿元净资产101.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券100.081.110.98
现金1.030.010.01
权证0.000.000.00
其他0.850.010.01