易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达稳健收益B(110008) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.076 |
| 累计净值: | 1.112 |
| 日 涨 幅: | 0.14% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2005-09-19 | 基金经理: | 马喜德 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 9.01亿份 | 持有人数: | 2762 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 20.51亿元 | 净资产 | 16.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.12 | 0.71 | 0.59 |
| 债券 | 19.88 | 117.33 | 96.97 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 2.96 | 2.45 |
| 总资产 | 19.84亿元 | 净资产 | 19.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17.17 | 90.14 | 86.52 |
| 现金 | 0.30 | 1.57 | 1.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.38 | 12.47 | 11.97 |
| 总资产 | 6.11亿元 | 净资产 | 5.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.75 | 82.54 | 77.79 |
| 现金 | 0.19 | 3.28 | 3.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.17 | 20.28 | 19.12 |
| 总资产 | 3.16亿元 | 净资产 | 0.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.70 | 1,000.00 | 85.42 |
| 现金 | 0.03 | 33.22 | 1.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.43 | 426.81 | 13.53 |
| 总资产 | 3.52亿元 | 净资产 | 3.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.99 | 88.05 | 84.92 |
| 现金 | 0.30 | 8.91 | 8.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 6.73 | 6.49 |
| 总资产 | 5.26亿元 | 净资产 | 5.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.84 | 93.68 | 92.15 |
| 现金 | 0.26 | 4.94 | 4.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 3.04 | 2.99 |
| 总资产 | 5.95亿元 | 净资产 | 5.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.42 | 92.04 | 91.14 |
| 现金 | 0.50 | 8.55 | 8.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.40 | 0.39 |
| 总资产 | 15.20亿元 | 净资产 | 14.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.76 | 97.17 | 90.56 |
| 现金 | 0.61 | 4.31 | 4.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.82 | 5.82 | 5.42 |
