易方达恒生国企ETF联接A
(110031)公募QDIIETF联接指数型
0.8214
4.49%+0.0369
单位净值 [2024-05-06]
0.8214
累计净值 [2024-05-06]
- 最近一月:11.20%
- 最近一季:18.58%
- 最近半年:4.61%
- 今年以来:12.98%
- 最近一年:1.39%
- 最近两年:6.34%
- 最近三年:-28.99%
- 成立以来:-17.86%
- 成立日期:2012-08-21
- 基金经理:余海燕 成曦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.01亿元
- 投资风格:大中华区股票
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |