易方达恒生国企ETF联接现汇A

(110032)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.1107 8.64%+0.0096
单位净值 [2024-04-26]
0.1107
累计净值 [2024-04-26]
  • 最近一月：7.16%
  • 最近一季：15.79%
  • 最近半年：6.44%
  • 今年以来：7.89%
  • 最近一年：-3.66%
  • 最近两年：-4.16%
  • 最近三年：-39.11%
  • 成立以来：-29.94%
  • 成立日期：2012-08-21
  • 基金经理：余海燕 成曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.01亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.14% 0.00 130509.70 0.00 (-1.13%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 92.01% 0.00 139831.91 0.00 (1.36%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.37% 0.00 139856.97 0.00 (0.51%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 93.88% 0.00 144625.82 0.00 (-1.75%)
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