易方达恒生国企ETF联接现钞A

(110033)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.1661 0.97%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
0.1661
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：2.09%
  • 最近半年：7.65%
  • 今年以来：27.08%
  • 最近一年：32.03%
  • 最近两年：66.27%
  • 最近三年：41.60%
  • 成立以来：-83.39%
  • 成立日期：2012-08-21
  • 基金经理：余海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2025-11-18 国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现钞份额)）基金产品资料概要更新
2025-10-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-28 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告
2025-10-24 部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现钞份额)）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告
2025-06-26 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-16 国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现钞份额)）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告
2025-04-16 国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(美元现钞份额)）基金产品资料概要更新
2025-04-16 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
2025-04-15 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-04-11 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告