易方达纯债债券A
(110037)公募债券型
1.1279
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-23]
1.5749
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：12.13%
- 成立以来：68.62%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-01-18 |
| 2 | 0.010000 | 2023-10-18 |
| 3 | 0.008000 | 2023-07-12 |
| 4 | 0.008000 | 2023-04-17 |
| 5 | 0.005000 | 2023-01-11 |
| 6 | 0.010000 | 2022-10-20 |
| 7 | 0.010000 | 2022-07-18 |
| 8 | 0.010000 | 2022-04-21 |
| 9 | 0.008000 | 2022-01-12 |
| 10 | 0.010000 | 2021-10-20 |
| 11 | 0.009000 | 2021-07-15 |
| 12 | 0.008000 | 2021-04-08 |
| 13 | 0.006000 | 2021-01-20 |
| 14 | 0.005000 | 2020-10-29 |
| 15 | 0.007000 | 2020-07-15 |
| 16 | 0.011000 | 2020-04-15 |
| 17 | 0.014000 | 2020-01-16 |
| 18 | 0.020000 | 2019-10-14 |
| 19 | 0.049000 | 2019-07-05 |
| 20 | 0.066000 | 2019-03-05 |
| 21 | 0.060000 | 2016-07-15 |
| 22 | 0.060000 | 2015-07-23 |
| 23 | 0.046000 | 2013-11-04 |