易方达安源中短债债券A
(110053)公募债券型
1.0308
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1613
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:3.25%
- 最近两年:5.70%
- 最近三年:9.35%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-01-15
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:51.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:101.12亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:易方达
基本信息
基金简称 | 易方达安源中短债债券A | 基金全称 | 易方达安源中短债债券型证券投资基金 |
---|---|---|---|
基金代码 | 110053 | 成立日期 | 2013-01-15 |
基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 84.61亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 李一硕 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1 |
基金比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率 | ||
投资目标 | 本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资风格 | 短期债券型 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标,采取如下投资策略: 1、久期配置策略 本基金主要投资中短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 6、银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 8、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 9、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |