易方达安源中短债债券A
(110053)公募债券型
1.0308
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1613
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.12亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007500 | 2024-04-17 |
| 2 | 0.035000 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.035000 | 2023-11-09 |
| 4 | 0.011000 | 2023-07-17 |
| 5 | 0.011000 | 2023-04-17 |
| 6 | 0.011000 | 2023-01-12 |
| 7 | 0.008000 | 2022-10-24 |
| 8 | 0.012000 | 2022-07-20 |