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  基金融鑫(184719)
 国投瑞银稳健增长混合(121006) 数据日期:2019-06-14
  
最新净值:1.366
累计净值:2.462
日 涨 幅:-1.73%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-06-11基金经理:孙文龙 投资风格:标准混合型
最新份额:3.29亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业371.480.891.51
采矿业0.250.000.00
制造业16879.3040.2768.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业106.110.250.43
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2632.186.2810.73
交通运输、仓储和邮政业1.010.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业1013.582.424.13
房地产业7.030.020.03
租赁和商务服务业661.651.582.70
科学研究和技术服务业42.850.100.17
水利、环境和公共设施管理业822.561.963.35
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业1993.194.768.13
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业1.040.000.00
采矿业31.840.060.08
制造业21919.1041.1855.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业6861.6112.8917.40
批发和零售业1738.653.274.41
交通运输、仓储和邮政业769.631.451.95
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.010.01
金融业3113.345.857.90
房地产业3.150.010.01
租赁和商务服务业1179.732.222.99
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业534.511.001.36
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业3267.516.148.29
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业1185.192.033.17
采矿业0.000.000.00
制造业21359.0036.5457.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.000.00
建筑业12565.7021.5033.62
批发和零售业994.331.702.66
交通运输、仓储和邮政业1.800.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业235.820.400.63
金融业0.000.000.00
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业785.961.342.10
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业3.230.010.01
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业240.010.410.64
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业1897.232.763.56
采矿业0.000.000.00
制造业29115.9042.3154.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.110.000.01
建筑业18218.2026.4734.17
批发和零售业370.680.540.70
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业2065.623.003.87
房地产业1283.601.872.41
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业361.610.530.68
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业1.280.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业795.001.091.78
采矿业0.000.000.00
制造业24108.1033.0253.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业17906.3024.5340.05
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.760.000.00
金融业1150.671.582.57
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业748.271.021.67
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业111.180.200.29
采矿业0.000.000.00
制造业32835.5059.1586.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业2914.235.257.69
批发和零售业13.100.020.03
交通运输、仓储和邮政业12.930.020.03
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业98.400.180.26
金融业274.980.500.73
房地产业248.990.450.66
租赁和商务服务业1090.901.972.88
科学研究和技术服务业1.690.000.00
水利、环境和公共设施管理业311.680.560.82
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业290.200.510.69
制造业41235.8072.8798.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.010.01
建筑业11.890.020.03
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.950.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业150.310.270.36
金融业10.680.020.03
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作332.580.590.79
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-21
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)