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  基金融鑫(184719)
 国投瑞银稳健增长混合(121006) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.522
累计净值:2.618
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-06-11基金经理:孙文龙 投资风格:标准混合型
最新份额:3.29亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产4.24亿元净资产4.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.450.0057.88
债券0.060.001.33
现金1.720.0040.54
权证0.000.000.00
其他0.010.000.24
季报日期:2018-03-31
总资产5.38亿元净资产5.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.940.0073.29
债券0.960.0017.90
现金0.460.008.54
权证0.000.000.00
其他0.010.000.28
季报日期:2017-12-31
总资产6.01亿元净资产5.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.740.0062.21
债券1.160.0019.25
现金1.100.0018.24
权证0.000.000.00
其他0.020.000.30
季报日期:2017-09-30
总资产6.91亿元净资产6.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.330.0077.21
债券0.990.0014.28
现金0.560.008.09
权证0.000.000.00
其他0.030.000.42
季报日期:2017-06-30
总资产7.33亿元净资产7.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.470.0061.02
债券1.130.0015.44
现金1.720.0023.45
权证0.000.000.00
其他0.010.000.08
季报日期:2017-03-31
总资产5.65亿元净资产5.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.790.0067.11
债券0.820.0014.60
现金1.020.0018.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.24
季报日期:2016-12-31
总资产5.70亿元净资产5.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.200.0073.80
债券0.330.005.81
现金1.150.0020.22
权证0.000.000.00
其他0.010.000.17
季报日期:2016-12-21
总资产5.70亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.200.0073.80
债券0.330.005.81
现金1.150.0020.22
权证0.000.000.00
其他0.010.000.17
季报日期:2016-09-30
总资产5.76亿元净资产5.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.720.0064.65
债券0.980.0017.03
现金1.030.0017.97
权证0.000.000.00
其他0.020.000.36
季报日期:2016-06-30
总资产5.18亿元净资产5.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.000.0057.88
债券0.200.003.84
现金1.490.0028.78
权证0.000.000.00
其他0.490.009.50
季报日期:2016-03-31
总资产5.13亿元净资产5.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.970.780.74
债券0.000.000.00
现金1.360.270.25
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产5.73亿元净资产5.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.140.720.69
债券0.000.000.00
现金1.390.240.23
权证0.000.000.00
其他0.430.080.07
季报日期:2015-09-30
总资产4.82亿元净资产4.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.560.530.53
债券0.000.000.00
现金1.910.400.39
权证0.000.000.00
其他0.390.080.08
季报日期:2015-06-30
总资产6.61亿元净资产7.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.140.780.71
债券0.300.050.04
现金1.770.270.24
权证0.000.000.00
其他0.040.010.01
季报日期:2015-03-31
总资产8.17亿元净资产9.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.390.780.71
债券0.400.050.04
现金1.620.200.18
权证0.080.010.01
其他0.040.010.00
季报日期:2014-12-31
总资产11.88亿元净资产12.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.740.650.64
债券0.700.060.06
现金3.130.260.26
权证0.000.000.00
其他0.140.010.01
季报日期:2014-09-30
总资产14.06亿元净资产14.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.130.720.71
债券0.410.030.03
现金0.880.060.06
权证0.000.000.00
其他0.370.030.03
季报日期:2014-06-30
总资产14.52亿元净资产15.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.670.600.57
债券0.850.060.06
现金0.620.040.04
权证0.000.000.00
其他0.690.050.05
季报日期:2014-03-31
总资产15.11亿元净资产15.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.940.660.65
债券1.850.120.12
现金2.520.170.17
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产18.53亿元净资产19.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.730.580.56
债券2.990.160.16
现金1.560.080.08
权证0.000.000.00
其他1.210.070.06
季报日期:2013-09-30
总资产24.92亿元净资产26.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.070.770.72
债券0.780.030.03
现金4.410.180.17
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产33.02亿元净资产35.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.700.780.72
债券3.480.110.10
现金4.770.140.13
权证0.000.000.00
其他0.180.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产32.30亿元净资产32.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.830.770.77
债券5.010.160.15
现金1.870.060.06
权证0.000.000.00
其他0.720.020.02
季报日期:2012-12-31
总资产33.76亿元净资产35.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票24.080.710.68
债券4.710.140.13
现金4.280.130.12
权证0.000.000.00
其他0.640.020.02
季报日期:2012-09-30
总资产28.49亿元净资产28.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.090.780.77
债券4.250.150.15
现金1.760.060.06
权证0.000.000.00
其他0.520.020.02
季报日期:2012-06-30
总资产30.09亿元净资产30.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.890.790.78
债券5.640.190.19
现金0.630.020.02
权证0.000.000.00
其他0.300.010.01
季报日期:2012-03-31
总资产27.34亿元净资产27.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.670.790.79
债券2.920.110.11
现金2.770.100.10
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产35.10亿元净资产35.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.840.790.79
债券3.480.100.10
现金1.800.050.05
权证0.000.000.00
其他0.160.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产35.43亿元净资产35.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.020.620.62
债券4.020.110.11
现金5.720.160.16
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产33.52亿元净资产33.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.810.710.71
债券4.880.150.14
现金4.430.130.13
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产24.78亿元净资产25.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.190.730.70
债券1.040.040.04
现金5.880.240.23
权证0.000.000.00
其他0.830.030.03
季报日期:2010-12-31
总资产24.71亿元净资产26.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.450.500.48
债券0.010.000.00
现金11.660.470.45
权证0.000.000.00
其他1.920.080.07
季报日期:2010-09-30
总资产1.33亿元净资产1.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.000.750.72
债券0.000.000.00
现金0.370.280.27
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2010-06-30
总资产1.04亿元净资产1.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.650.55
债券0.200.190.16
现金0.350.340.28
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2010-03-31
总资产1.06亿元净资产1.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.640.600.60
债券0.200.190.18
现金0.200.190.18
权证0.000.000.00
其他0.040.040.04
季报日期:2009-12-31
总资产1.77亿元净资产1.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.140.650.64
债券0.270.150.15
现金0.400.230.23
权证0.000.000.00
其他0.040.020.02
季报日期:2009-09-30
总资产1.68亿元净资产1.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.520.51
债券0.270.160.16
现金0.590.350.34
权证0.000.000.00
其他0.060.040.03
季报日期:2009-06-30
总资产1.90亿元净资产2.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.420.750.69
债券0.360.190.18
现金0.260.140.12
权证0.000.000.00
其他0.050.030.02
季报日期:2009-03-31
总资产2.62亿元净资产2.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.410.540.53
债券0.460.180.18
现金0.830.320.31
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2008-12-31
总资产2.67亿元净资产2.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.150.430.43
债券0.590.220.22
现金0.940.350.35
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2008-09-30
总资产3.47亿元净资产3.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.220.22
债券0.000.000.00
现金2.730.790.78
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00