1.1680
0.00%0.0000
单位净值 [2012-05-11]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2009-05-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.68亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：长盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2012-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
4134.27 |
0.34% |
0.45% |
| 采矿业 |
108153.11 |
8.87% |
11.80% |
| 制造业 |
303462.17 |
24.89% |
33.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14390.53 |
1.18% |
1.57% |
| 建筑业 |
30291.85 |
2.48% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
18838.46 |
1.54% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32635.69 |
2.68% |
3.56% |
| 住宿和餐饮业 |
15304.20 |
1.26% |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
307506.91 |
25.22% |
33.56% |
| 金融业 |
55139.17 |
4.52% |
6.02% |
| 房地产业 |
5452.11 |
0.45% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
7779.07 |
0.64% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
13272.86 |
1.09% |
1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2011-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
1202.08 |
0.10% |
0.15% |
| 采矿业 |
79345.13 |
6.69% |
9.58% |
| 制造业 |
287937.50 |
24.28% |
34.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4568.71 |
0.39% |
0.55% |
| 建筑业 |
42496.28 |
3.58% |
5.13% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52423.79 |
4.42% |
6.33% |
| 住宿和餐饮业 |
11433.09 |
0.96% |
1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
290264.48 |
24.47% |
35.05% |
| 金融业 |
47496.82 |
4.00% |
5.74% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
9930.53 |
0.84% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
961.02 |
0.08% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2011-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
11147.18 |
0.86% |
1.25% |
| 采矿业 |
99404.30 |
7.63% |
11.15% |
| 制造业 |
496262.16 |
38.09% |
55.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13183.86 |
1.01% |
1.48% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36376.45 |
2.79% |
4.08% |
| 住宿和餐饮业 |
68470.88 |
5.25% |
7.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150109.69 |
11.52% |
16.83% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2791.72 |
0.21% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
13986.16 |
1.07% |
1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2011-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
15573.90 |
1.04% |
1.46% |
| 采矿业 |
41932.01 |
2.79% |
3.94% |
| 制造业 |
595673.49 |
39.70% |
55.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
75884.25 |
5.06% |
7.13% |
| 建筑业 |
30275.84 |
2.02% |
2.84% |
| 批发和零售业 |
46924.39 |
3.13% |
4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83916.89 |
5.59% |
7.88% |
| 住宿和餐饮业 |
59373.15 |
3.96% |
5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56002.03 |
3.73% |
5.26% |
| 金融业 |
13209.77 |
0.88% |
1.24% |
| 房地产业 |
3095.80 |
0.21% |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
42675.27 |
2.84% |
4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2011-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
40860.00 |
2.60% |
3.93% |
| 制造业 |
641275.65 |
40.77% |
61.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52259.92 |
3.32% |
5.03% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87440.00 |
5.56% |
8.41% |
| 住宿和餐饮业 |
69747.34 |
4.43% |
6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27600.00 |
1.75% |
2.65% |
| 金融业 |
82028.90 |
5.21% |
7.89% |
| 房地产业 |
5214.80 |
0.33% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
33200.00 |
2.11% |
3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2010-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
134246.90 |
8.59% |
10.17% |
| 制造业 |
547886.46 |
35.05% |
41.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15799.98 |
1.01% |
1.20% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
14999.90 |
0.96% |
1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105582.66 |
6.75% |
8.00% |
| 住宿和餐饮业 |
89851.78 |
5.75% |
6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
154203.25 |
9.87% |
11.69% |
| 金融业 |
171987.36 |
11.00% |
13.03% |
| 房地产业 |
71275.79 |
4.56% |
5.40% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
13730.00 |
0.88% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2010-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
129247.70 |
8.77% |
10.47% |
| 制造业 |
562836.53 |
38.19% |
45.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7359.99 |
0.50% |
0.60% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88102.75 |
5.98% |
7.14% |
| 住宿和餐饮业 |
112181.77 |
7.61% |
9.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
119524.62 |
8.11% |
9.69% |
| 金融业 |
138529.44 |
9.40% |
11.23% |
| 房地产业 |
53378.36 |
3.62% |
4.33% |
| 租赁和商务服务业 |
12263.85 |
0.83% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
10499.76 |
0.71% |
0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2010-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
99267.18 |
7.55% |
9.83% |
| 制造业 |
420541.48 |
31.99% |
41.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
18185.67 |
1.38% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
20582.06 |
1.57% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115418.73 |
8.78% |
11.43% |
| 住宿和餐饮业 |
76273.53 |
5.80% |
7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102417.14 |
7.79% |
10.14% |
| 金融业 |
100674.48 |
7.66% |
9.97% |
| 房地产业 |
40659.69 |
3.09% |
4.03% |
| 租赁和商务服务业 |
16028.39 |
1.22% |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2010-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
146581.56 |
9.22% |
10.60% |
| 制造业 |
541772.92 |
34.07% |
39.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33079.79 |
2.08% |
2.39% |
| 建筑业 |
42515.99 |
2.67% |
3.07% |
| 批发和零售业 |
43184.59 |
2.72% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
167250.59 |
10.52% |
12.09% |
| 住宿和餐饮业 |
58537.35 |
3.68% |
4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
170185.26 |
10.70% |
12.31% |
| 金融业 |
98421.20 |
6.19% |
7.12% |
| 房地产业 |
66299.54 |
4.17% |
4.79% |
| 租赁和商务服务业 |
15002.48 |
0.94% |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2009-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
199929.92 |
12.28% |
13.71% |
| 制造业 |
567945.64 |
34.88% |
38.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22139.85 |
1.36% |
1.52% |
| 建筑业 |
73189.55 |
4.49% |
5.02% |
| 批发和零售业 |
75263.78 |
4.62% |
5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
151138.15 |
9.28% |
10.36% |
| 住宿和餐饮业 |
74076.76 |
4.55% |
5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
188309.23 |
11.56% |
12.91% |
| 金融业 |
42181.84 |
2.59% |
2.89% |
| 房地产业 |
60666.37 |
3.73% |
4.16% |
| 租赁和商务服务业 |
3377.91 |
0.21% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2009-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
126258.21 |
8.93% |
11.26% |
| 制造业 |
452345.59 |
31.98% |
40.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30204.48 |
2.14% |
2.69% |
| 建筑业 |
50825.83 |
3.59% |
4.53% |
| 批发和零售业 |
50282.87 |
3.56% |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
146918.76 |
10.39% |
13.10% |
| 住宿和餐饮业 |
61387.20 |
4.34% |
5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
168226.10 |
11.89% |
15.00% |
| 金融业 |
16927.85 |
1.20% |
1.51% |
| 房地产业 |
15575.39 |
1.10% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
2624.50 |
0.19% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |