长盛同庆A
(150006)公募股票型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2009-05-12
- 基金经理：黄瑞庆,王宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：121.79亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 121.79 | 118.61 | 82.81 | 67.13% | 67.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 11.20% | 10.91% | 0.13 | 0.11% | 0.10% |
| 2011-06-30 | 153.95 | 150.03 | 106.45 | 70.95% | 69.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.60 | 11.73% | 11.43% | 14.95 | 7.36% | 9.71% |
| 2010-12-31 | 156.65 | 156.31 | 131.96 | 84.20% | 84.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.65 | 9.37% | 9.35% | 0.04 | 0.03% | 0.03% |
| 2010-06-30 | 131.87 | 131.47 | 101.00 | 76.53% | 76.59% | 2.39 | 1.81% | 1.81% | 28.41 | 21.61% | 21.55% | 0.06 | 0.05% | 0.05% |
| 2009-12-31 | 163.81 | 162.83 | 145.82 | 88.96% | 89.02% | 0.51 | 0.31% | 0.31% | 17.38 | 10.67% | 10.61% | 0.10 | 0.06% | 0.06% |
| 2009-06-30 | 0.00 | 149.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |