富国汇利回报分级债券B
(150021)公募债券型
1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-08]
1.0580
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-4.25%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：25.24%
- 成立以来：114.58%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 2015-11-13 | 1.4880 | 1.0000 | 1.488000 |
| 2013-10-21 | 2013-10-17 | 1.3630 | 1.0030 | 1.363000 |