富国汇利回报分级债券B
(150021)公募债券型
1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-08]
1.0580
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-4.25%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：25.24%
- 成立以来：114.58%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-03-31 | 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0一七年年度报告 |
| 2017-12-12 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额转换结果暨富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-12-08 | 富国基金管理有限公司关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A和汇利B终止上市交易的提示性公告 |
| 2017-12-06 | 富国基金管理有限公司关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A和汇利B终止上市交易的公告 |
| 2017-12-05 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-12-05 | 关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-12-05 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金转型提示性公告 |
| 2017-11-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-11-24 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-11-20 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-11-16 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告 |
| 2017-11-13 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末基金份额转换结果的公告 |
| 2017-11-11 | 关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2017-11-10 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A、汇利B停牌公告 |
| 2017-11-08 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A、汇利B停牌提示性公告 |
| 2017-11-07 | 富国汇利回报分级债券型证券投资基金封闭期末汇利A汇利B停止转托管和配对转换业务并进行基金份额转换的公告 |
| 2017-11-06 | 关于以通讯开会方式召开富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
| 2017-11-04 | 关于以通讯开会方式召开富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
| 2017-11-03 | 关于以通讯开会方式召开富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-10-31 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |