大成景丰分级债券A

(150025)公募债券型
1.1210 0.00%0.0000
单位净值 [2013-10-15]
1.1210
累计净值 [2013-10-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.90%
  • 最近半年:1.82%
  • 今年以来:2.94%
  • 最近一年:3.70%
  • 最近两年:7.79%
  • 最近三年:24.21%
  • 成立以来:24.21%
  • 成立日期:2010-10-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:22.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.88亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2013-10-15 1.1210 1.1210 0.00%
2013-10-14 1.1210 1.1210 0.09%
2013-10-11 1.1200 1.1200 0.00%
2013-10-10 1.1200 1.1200 0.00%
2013-10-09 1.1200 1.1200 0.00%
2013-10-08 1.1200 1.1200 0.09%
2013-09-30 1.1190 1.1190 0.00%
2013-09-27 1.1190 1.1190 0.00%
2013-09-26 1.1190 1.1190 0.00%
2013-09-25 1.1190 1.1190 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2013-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成景丰分级债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2013-09-30 22.71亿份 未公布
2013-06-30 22.71亿份 5028
2013-03-31 22.71亿份 未公布
2012-12-31 22.71亿份 5217
2012-09-30 22.71亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2019-12-17 券型证券投资基金基金合同(因根据合同转型,基金于2013年10月17日起变更为“大成景丰债券型证券投资基金(LOF)”)
2019-12-17 券型证券投资基金托管协议(因根据合同转型,基金于2013年10月17日起变更为“大成景丰债券型证券投资基金(LOF)”)
2015-04-08 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招商银行”股票估值调整的公告
2015-04-03 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“桑德环境”股票估值调整的公告
2014-08-20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“隆平高科”股票估值调整的公告
2014-04-08 大成基金管理公司关于调整网上直销系统中定期定额投资起点金额的公告
2014-03-29 大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(原大成景丰分级债券型证券投资基金转型)2013年年度报告
2014-01-25 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汤臣倍健”股票估值调整的公告
2014-01-22 大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(原大成景丰分级债券型证券投资基金转型)2013年第4季度报告
2013-10-23 大成景丰分级债券型证券投资基金2013年第3季度报告
2013-10-17 大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期届满基金份额转换结果及开通转托管的公告
2013-10-15 大成景丰分级债券型证券投资基金终止上市的第二次提示性公告
2013-10-14 大成景丰分级债券型证券投资基金终止上市的第一次提示性公告
2013-10-11 关于大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告
2013-10-11 大成景丰分级债券型证券投资基金终止上市的公告
2013-09-26 关于停止办理大成景丰分级债券型证券投资基金转托管业务的公告
2013-09-13 关于大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告
2013-08-29 大成景丰分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
2013-08-22 大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期到期的提示性公告
2013-07-18 大成景丰分级债券型证券投资基金2013年第2季度报告