大成景丰分级债券A
(150025)公募债券型
1.1210
0.00%0.0000
单位净值 [2013-10-15]
1.1210
累计净值 [2013-10-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：24.21%
- 成立以来：24.21%
- 成立日期：2010-10-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.88亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.133100 | 2019-06-17 |
| 2 | 0.096000 | 2018-03-26 |
| 3 | 0.142000 | 2016-03-16 |
| 4 | 0.139000 | 2016-03-10 |
| 5 | 0.139000 | 2016-03-04 |
| 6 | 0.100000 | 2016-03-01 |
| 7 | 0.192700 | 2015-03-04 |
| 8 | 0.055300 | 2014-03-14 |
| 9 | 0.055300 | 2014-02-24 |
| 10 | 0.055300 | 2014-01-23 |
| 11 | 0.110000 | 2011-03-25 |
| 12 | 0.250000 | 2010-04-22 |
| 13 | 1.000000 | 2007-09-24 |
| 14 | 0.200000 | 2007-08-02 |