嘉实多利分级债券优先
(150032)公募债券型
1.0334
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-11-26]
1.4844
累计净值 [2020-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.50%
- 今年以来:9.74%
- 最近一年:10.25%
- 最近两年:15.76%
- 最近三年:21.57%
- 成立以来:68.47%
- 成立日期:2011-03-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.05亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 0.01% |
2020-11-25 | 1.0333 | 1.4843 | 0.01% |
2020-11-24 | 1.0332 | 1.4842 | 0.02% |
2020-11-23 | 1.0330 | 1.4840 | 0.04% |
2020-11-20 | 1.0326 | 1.4836 | 0.01% |
2020-11-19 | 1.0325 | 1.4835 | 0.02% |
2020-11-18 | 1.0323 | 1.4833 | 0.01% |
2020-11-17 | 1.0322 | 1.4832 | 0.01% |
2020-11-16 | 1.0321 | 1.4831 | 0.05% |
2020-11-13 | 1.0316 | 1.4826 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实多利分级债券优先 | 0.09% | 0.42% | 1.21% | 2.47% | 5.09% | 4.77% |
同类型排名 | 709/851 | 319/851 | 615/851 | 335/851 | 625/851 | 621/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.26亿份 | 196 |
2020-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.25亿份 | 207 |
2019-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-30 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2020年年度报告 |
2021-01-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 |
2021-01-21 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
2020-11-30 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
2020-11-27 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及修改基金合同的公告 |
2020-11-25 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市的提示性公告 |
2020-11-24 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告 |
2020-11-23 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告 |
2020-11-23 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告 |
2020-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2020-10-29 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-10-28 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 |
2020-10-28 | 关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 |
2020-10-27 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 |
2020-10-27 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-10-27 | 关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 |
2020-10-26 | 关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 |
2020-10-23 | 关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 |
2020-10-22 | 关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 |