嘉实多利分级债券优先
(150032)公募债券型
1.0334
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-11-26]
1.4844
累计净值 [2020-11-26]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：10.25%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：21.57%
- 成立以来：68.47%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2020-03-28 | 2020-03-27 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2019-03-29 | 2019-03-27 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2018-03-29 | 2018-03-27 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2017-03-29 | 2017-03-27 | 1.0511 | 1.0000 | 1.051100 |
| 2016-03-29 | 2016-03-25 | 1.0505 | 1.0000 | 1.050494 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 1.0509 | 1.0000 | 1.050947 |
| 2014-03-27 | 2014-03-25 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2013-03-27 | 2013-03-25 | 1.0503 | 1.0000 | 1.050300 |
| 2012-05-31 | 2012-03-23 | 1.0481 | 1.0000 | 1.048067 |