嘉实多利分级债券进取

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	14.84	0.22%	1.30%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	831.87	12.13%	72.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	13.59	0.20%	1.19%
批发和零售业	13.74	0.20%	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	34.90	0.51%	3.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.19	1.20%	7.21%
金融业	83.48	1.22%	7.32%
房地产业	51.60	0.75%	4.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	14.23	0.21%	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	9.63	0.14%	0.95%
制造业	600.21	8.84%	59.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	40.81	0.60%	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	20.13	0.30%	1.98%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.31	1.73%	11.55%
金融业	137.74	2.03%	13.56%
房地产业	58.80	0.87%	5.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	15.04	0.22%	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	16.17	0.24%	1.59%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	12.43	0.18%	1.43%
采矿业	18.01	0.26%	2.07%
制造业	371.51	5.45%	42.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	53.14	0.78%	6.11%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	26.71	0.39%	3.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.50	0.95%	7.42%
金融业	197.77	2.90%	22.76%
房地产业	107.74	1.58%	12.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	9.84	0.14%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	7.38	0.11%	0.85%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	11.53	0.17%	1.90%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	278.46	4.05%	45.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.91	0.30%	3.45%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	36.08	0.52%	5.95%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.01	1.03%	11.71%
金融业	135.28	1.97%	22.32%
房地产业	30.76	0.45%	5.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	8.33	0.12%	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	13.80	0.20%	2.28%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	7.89	0.11%	1.83%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	182.12	2.60%	42.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	10.52	0.15%	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	31.55	0.45%	7.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.39	0.62%	10.07%
金融业	112.21	1.60%	26.03%
房地产业	21.87	0.31%	5.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	13.54	0.19%	3.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	8.04	0.11%	1.87%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	16.43	0.24%	2.54%
制造业	410.22	5.96%	63.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	64.64	0.94%	10.00%
交通运输、仓储和邮政业	18.27	0.27%	2.83%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.05	0.09%	0.94%
金融业	87.00	1.26%	13.45%
房地产业	44.03	0.64%	6.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	448.34	6.73%	54.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	46.98	0.71%	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	56.74	0.85%	6.91%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.55	1.24%	10.05%
金融业	113.74	1.71%	13.85%
房地产业	47.03	0.71%	5.73%
租赁和商务服务业	0.09	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	6.94	0.10%	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	18.99	0.29%	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	376.96	5.48%	49.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.80	0.32%	2.89%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	67.36	0.98%	8.93%
交通运输、仓储和邮政业	80.51	1.17%	10.67%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.28	0.57%	5.21%
金融业	90.27	1.31%	11.97%
房地产业	56.79	0.82%	7.53%
租赁和商务服务业	0.11	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	21.14	0.31%	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	333.97	4.58%	55.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.52	1.20%	14.50%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	18.03	0.25%	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	61.50	0.84%	10.19%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.58	0.82%	9.87%
金融业	27.83	0.38%	4.61%
房地产业	3.24	0.04%	0.54%
租赁和商务服务业	4.40	0.06%	0.73%
科学研究和技术服务业	7.40	0.10%	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	18.92	0.22%	1.73%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	398.26	4.68%	36.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.16	0.35%	2.76%
建筑业	31.37	0.37%	2.87%
批发和零售业	77.00	0.91%	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	53.79	0.63%	4.92%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.95	1.00%	7.76%
金融业	235.26	2.77%	21.50%
房地产业	50.00	0.59%	4.57%
租赁和商务服务业	39.60	0.47%	3.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	22.47	0.26%	2.05%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	8.26	0.10%	0.75%
文化、体育和娱乐业	44.11	0.52%	4.03%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	26.75	0.30%	2.06%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	690.85	7.70%	53.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	58.54	0.65%	4.50%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	21.01	0.23%	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	115.21	1.28%	8.86%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.05	0.67%	4.62%
金融业	180.78	2.01%	13.90%
房地产业	81.66	0.91%	6.28%
租赁和商务服务业	6.95	0.08%	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	27.44	0.31%	2.11%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	31.67	0.35%	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	23.40	0.23%	1.39%
采矿业	26.27	0.26%	1.56%
制造业	952.92	9.26%	56.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.37	0.48%	2.93%
建筑业	31.30	0.30%	1.86%
批发和零售业	44.65	0.43%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	94.57	0.92%	5.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	52.94	0.51%	3.14%
金融业	145.67	1.42%	8.65%
房地产业	92.59	0.90%	5.50%
租赁和商务服务业	70.27	0.68%	4.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	69.09	0.67%	4.10%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	30.62	0.30%	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	147.63	1.22%	100.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	514.34	3.55%	82.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	110.33	0.76%	17.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	806.10	6.53%	44.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	99.99	0.81%	5.57%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	228.91	1.85%	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	185.44	1.50%	10.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	182.66	1.48%	10.17%
金融业	73.83	0.60%	4.11%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	156.87	1.27%	8.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	61.70	0.50%	3.44%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	455.88	4.47%	69.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	51.97	0.51%	7.87%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	50.94	0.50%	7.71%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	101.91	1.00%	15.42%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	99.35	0.95%	10.36%
采矿业	178.28	1.71%	18.59%
制造业	453.54	4.34%	47.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.07	0.50%	5.43%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	144.76	1.38%	15.10%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	30.77	0.29%	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	121.75	1.10%	8.06%
采矿业	110.78	1.00%	7.33%
制造业	796.11	7.18%	52.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	329.08	2.97%	21.78%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	153.20	1.38%	10.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	296.77	2.71%	13.62%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	1320.93	12.08%	60.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	103.02	0.94%	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.24	1.24%	6.20%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	199.11	1.82%	9.13%
科学研究和技术服务业	62.65	0.57%	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	61.95	0.57%	2.84%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	187.42	1.45%	6.99%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	1251.36	9.70%	46.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	142.69	1.11%	5.33%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	212.94	1.65%	7.95%
金融业	750.15	5.81%	28.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	134.89	1.05%	5.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	311.82	2.01%	10.19%
制造业	912.98	5.88%	29.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	188.23	1.21%	6.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.69	1.31%	6.62%
金融业	1145.15	7.38%	37.42%
房地产业	299.60	1.93%	9.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	1606.19	9.43%	48.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	97.94	0.57%	2.93%
建筑业	92.97	0.55%	2.78%
批发和零售业	601.04	3.53%	17.98%
交通运输、仓储和邮政业	83.45	0.49%	2.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	254.43	1.49%	7.61%
金融业	498.78	2.93%	14.92%
房地产业	107.31	0.63%	3.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2026.78	9.92%	91.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	183.00	0.90%	8.28%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	1423.09	6.02%	81.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	79.85	0.34%	4.59%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	238.51	1.01%	13.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	2.57	0.01%	0.46%
制造业	270.65	0.95%	48.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	284.99	1.00%	51.05%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2014.79	5.81%	64.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	73.28	0.21%	2.34%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	612.64	1.77%	19.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.26	0.12%	1.29%
金融业	107.26	0.31%	3.42%
房地产业	239.32	0.69%	7.64%
租赁和商务服务业	44.59	0.13%	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	401.32	0.93%	100.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	1233.16	2.33%	30.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	2757.91	5.21%	69.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	6984.05	10.86%	68.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	344.80	0.54%	3.40%
建筑业	347.00	0.54%	3.42%
批发和零售业	1214.53	1.89%	11.98%
交通运输、仓储和邮政业	380.20	0.59%	3.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	865.00	1.35%	8.53%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	778.52	0.96%	5.50%
制造业	8175.70	10.03%	57.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	570.51	0.70%	4.03%
建筑业	555.06	0.68%	3.92%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	872.06	1.07%	6.16%
住宿和餐饮业	349.75	0.43%	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2635.35	3.23%	18.62%
金融业	214.34	0.26%	1.51%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	8084.36	12.91%	65.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	54.47	0.09%	0.44%
住宿和餐饮业	664.37	1.06%	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1144.86	1.83%	9.34%
金融业	2056.32	3.28%	16.77%
房地产业	257.04	0.41%	2.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	9856.58	10.26%	55.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	489.95	0.51%	2.78%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1728.02	1.80%	9.79%
金融业	3702.83	3.86%	20.98%
房地产业	1761.90	1.83%	9.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	110.00	0.11%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	4348.56	3.61%	35.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	2034.39	1.69%	16.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1043.10	0.87%	8.45%
金融业	4911.47	4.08%	39.81%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	905.44	0.65%	6.07%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	4177.82	2.99%	28.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	635.80	0.45%	4.26%
建筑业	1455.00	1.04%	9.75%
批发和零售业	2983.92	2.13%	20.00%
交通运输、仓储和邮政业	1350.92	0.97%	9.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	741.00	0.53%	4.97%
金融业	2666.39	1.91%	17.88%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	1179.28	0.75%	4.10%
采矿业	3397.77	2.17%	11.80%
制造业	15925.07	10.16%	55.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	3615.00	2.31%	12.56%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3014.28	1.92%	10.47%
住宿和餐饮业	370.43	0.24%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	552.00	0.35%	1.92%
金融业	487.00	0.31%	1.69%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	243.80	0.16%	0.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	1312.38	0.68%	10.68%
制造业	5307.01	2.75%	43.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	2821.00	1.46%	22.95%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1440.38	0.75%	11.72%
住宿和餐饮业	425.90	0.22%	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	984.50	0.51%	8.01%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%