嘉实多利分级债券进取

(150033)公募债券型

+添加自选

0.9849 0.67%+0.0066

单位净值 [2020-11-26]

1.2784

累计净值 [2020-11-26]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：5.60%
最近一季：-1.29%
最近半年：19.21%
今年以来：25.43%

最近一年：31.78%
最近两年：47.57%
最近三年：3.43%
成立以来：27.40%

成立日期：2011-03-23
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.05亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.05亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：其他型
管理公司：嘉实

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-11-26	0.9849	1.2784	0.67%
2020-11-25	0.9783	1.2718	-1.50%
2020-11-24	0.9932	1.2867	-0.73%
2020-11-23	1.0005	1.2940	2.03%
2020-11-20	0.9806	1.2741	-0.09%
2020-11-19	0.9815	1.2750	0.64%
2020-11-18	0.9753	1.2688	1.26%
2020-11-17	0.9632	1.2567	0.38%
2020-11-16	0.9596	1.2531	0.63%
2020-11-13	0.9536	1.2471	-2.04%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2015-03-25	1.2935	1.0000	1.29

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-11-26

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实多利分级债券进取	0.95%	2.31%	24.96%	-22.25%	36.20%	32.53%
同类型排名	83/851	20/851	15/851	805/851	20/851	8/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.05亿份	未公布
2020-06-30	0.06亿份	325
2020-03-31	0.06亿份	未公布
2019-12-31	0.06亿份	333
2019-09-30	0.06亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-03-30	嘉实多利收益债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-30	嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-01-21	嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-21	嘉实多利收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-11-30	关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-11-27	嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及修改基金合同的公告
2020-11-25	关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市的提示性公告
2020-11-24	关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-11-23	关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告
2020-11-23	嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告
2020-11-06	嘉实基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-29	关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-28	关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2020-10-28	关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-27	嘉实多利分级债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27	嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27	关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-26	关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-23	关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-22	关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告