易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实多利分级债券进取(150033) 数据日期:2019-02-18
| 最新净值: | 0.751 |
| 累计净值: | 1.044 |
| 日 涨 幅: | 3.43% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-03-23 | 基金经理: | 王茜 | 投资风格: | 其他型 |
| 最新份额: | 0.05亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-18 | 0.7509 | 1.0444 | 3.43% |
| 2019-02-15 | 0.7260 | 1.0195 | -1.21% |
| 2019-02-14 | 0.7349 | 1.0284 | 0.57% |
| 2019-02-13 | 0.7307 | 1.0242 | 1.61% |
| 2019-02-12 | 0.7191 | 1.0126 | 0.86% |
| 2019-02-11 | 0.7130 | 1.0065 | 1.99% |
| 2019-02-01 | 0.6991 | 0.9926 | 1.98% |
| 2019-01-31 | 0.6855 | 0.9790 | 0.10% |
| 2019-01-30 | 0.6848 | 0.9783 | 0.38% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-19 14:57)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.59% | -0.88% |
| 002179 | 中航光电 | 0.52% | 1.17% |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.48% | -1.03% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.40% | 2.10% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.39% | -1.62% |
| 601009 | 南京银行 | 0.38% | 0.28% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.34% | -0.65% |
| 600029 | 南方航空 | 0.33% | -1.36% |
| 600483 | 福能股份 | 0.33% | -0.79% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.32% | -3.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-18 | 0.7509 | 1.0444 | 3.43% |
| 2019-02-15 | 0.7260 | 1.0195 | -1.21% |
| 2019-02-14 | 0.7349 | 1.0284 | 0.57% |
| 2019-02-13 | 0.7307 | 1.0242 | 1.61% |
| 2019-02-12 | 0.7191 | 1.0126 | 0.86% |
| 2019-02-11 | 0.7130 | 1.0065 | 1.99% |
| 2019-02-01 | 0.6991 | 0.9926 | 1.98% |
| 2019-01-31 | 0.6855 | 0.9790 | 0.10% |
| 2019-01-30 | 0.6848 | 0.9783 | 0.38% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实多利分级债券进取 | 3.85% | 8.63% | 2.92% | -3.56% | -22.30% | 11.92% |
| 同类型排名 | 6/2223 | 5/2150 | 269/2016 | 1838/1863 | 1640/1643 | 5/2139 |
| 上证指数 | 2.45% | 5.78% | 1.91% | -3.54% | -16.15% | 7.56% |
| 深证成指 | 5.75% | 9.67% | 2.74% | -7.50% | -22.11% | 12.24% |
| 沪深300 | 2.81% | 8.83% | 4.17% | -1.01% | -15.84% | 10.90% |
| 股票型基金 | 3.50% | 5.57% | 0.93% | -3.00% | -14.77% | 9.02% |
| 混合型基金 | 2.02% | 3.98% | 1.60% | -1.39% | -7.55% | 5.78% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.94% | 1.28% | 1.28% | 2.04% | 1.49% |
| 债券型基金 | 0.34% | 0.79% | 1.98% | 2.90% | 5.04% | 1.50% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.75亿 | 净资产: | 0.73亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.06亿 | 8.06% | |
| 债券 | 0.63亿 | 84.08% | |
| 现金 | 0.05亿 | 6.83% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 1.02% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 333.97万 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气 | 87.52万 | 1.20 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18.03万 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和 | 61.50万 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 59.58万 | 0.82 |
| 金融业 | 27.83万 | 0.38 |
| 房地产业 | 3.24万 | 0.04 |
基金经理测评
| 姓名 | 王茜 | 任职时间 | 2011-03-23 |
| 王茜女士，武汉大学工商管理硕士，证券从业年限16年。曾任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金固定收益部副总监.2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理.2011年03月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年07月13日至今任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月27日起任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日起任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日起任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-01-21 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-12-17 | 关于增加百度百盈为嘉实旗下基金代销机构的公告 |
| 2018-11-03 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-11-03 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-26 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |