易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实多利分级债券进取(150033) 数据日期:2019-06-19
| 最新净值: | 0.764 |
| 累计净值: | 1.058 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-03-23 | 基金经理: | 王茜 | 投资风格: | 其他型 |
| 最新份额: | 0.05亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-19 | 0.7640 | 1.0575 | -100.00% |
| 2019-06-18 | 0.7609 | 1.0544 | 0.09% |
| 2019-06-17 | 0.7602 | 1.0537 | -0.08% |
| 2019-06-14 | 0.7608 | 1.0543 | 0.21% |
| 2019-06-13 | 0.7592 | 1.0527 | -0.17% |
| 2019-06-12 | 0.7605 | 1.0540 | -0.12% |
| 2019-06-11 | 0.7614 | 1.0549 | 0.28% |
| 2019-06-10 | 0.7593 | 1.0528 | 0.21% |
| 2019-06-06 | 0.7577 | 1.0512 | -0.51% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-19 14:59)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.59% | 1.64% |
| 002179 | 中航光电 | 0.52% | 2.17% |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.48% | 2.19% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.40% | 1.89% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.39% | 3.41% |
| 601009 | 南京银行 | 0.38% | 1.09% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.34% | 0.76% |
| 600029 | 南方航空 | 0.33% | 2.95% |
| 600483 | 福能股份 | 0.33% | 2.92% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.32% | 2.63% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-19 | 0.7640 | 1.0575 | -100.00% |
| 2019-06-18 | 0.7609 | 1.0544 | 0.09% |
| 2019-06-17 | 0.7602 | 1.0537 | -0.08% |
| 2019-06-14 | 0.7608 | 1.0543 | 0.21% |
| 2019-06-13 | 0.7592 | 1.0527 | -0.17% |
| 2019-06-12 | 0.7605 | 1.0540 | -0.12% |
| 2019-06-11 | 0.7614 | 1.0549 | 0.28% |
| 2019-06-10 | 0.7593 | 1.0528 | 0.21% |
| 2019-06-06 | 0.7577 | 1.0512 | -0.51% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实多利分级债券进取 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.75亿 | 净资产: | 0.73亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.06亿 | 8.06% | |
| 债券 | 0.63亿 | 84.08% | |
| 现金 | 0.05亿 | 6.83% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 1.02% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 333.97万 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气 | 87.52万 | 1.20 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18.03万 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和 | 61.50万 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 59.58万 | 0.82 |
| 金融业 | 27.83万 | 0.38 |
| 房地产业 | 3.24万 | 0.04 |
基金经理测评
| 姓名 | 王茜 | 任职时间 | 2011-03-23 |
| 王茜女士，武汉大学工商管理硕士，证券从业年限16年。曾任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金固定收益部副总监.2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理.2011年03月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年07月13日至今任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月27日起任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日起任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日起任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-05-24 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-26 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) |
| 2019-04-26 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-04-20 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-03-29 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金份额折算结果及恢复交易的公告 |
| 2019-03-26 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-26 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-22 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告 |