易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实多利分级债券进取(150033) 数据日期:2018-10-22
| 最新净值: | 0.695 |
| 累计净值: | 0.989 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-03-23 | 基金经理: | 王茜 | 投资风格: | 其他型 |
| 最新份额: | 0.06亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-22 | 0.6951 | 0.9886 | -100.00% |
| 2018-10-19 | 0.6732 | 0.9667 | 2.14% |
| 2018-10-18 | 0.6591 | 0.9526 | -1.10% |
| 2018-10-17 | 0.6664 | 0.9599 | 0.24% |
| 2018-10-16 | 0.6648 | 0.9583 | -0.73% |
| 2018-10-15 | 0.6697 | 0.9632 | -0.98% |
| 2018-10-12 | 0.6763 | 0.9698 | 0.70% |
| 2018-10-11 | 0.6716 | 0.9651 | -2.38% |
| 2018-10-10 | 0.6880 | 0.9815 | 0.03% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.59% | 8.21% |
| 002179 | 中航光电 | 0.52% | 4.57% |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.48% | 5.36% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.40% | 3.20% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.39% | 4.73% |
| 601009 | 南京银行 | 0.38% | 3.03% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.34% | 7.05% |
| 600029 | 南方航空 | 0.33% | 4.46% |
| 600483 | 福能股份 | 0.33% | 2.47% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.32% | 7.20% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-22 | 0.6951 | 0.9886 | -100.00% |
| 2018-10-19 | 0.6732 | 0.9667 | 2.14% |
| 2018-10-18 | 0.6591 | 0.9526 | -1.10% |
| 2018-10-17 | 0.6664 | 0.9599 | 0.24% |
| 2018-10-16 | 0.6648 | 0.9583 | -0.73% |
| 2018-10-15 | 0.6697 | 0.9632 | -0.98% |
| 2018-10-12 | 0.6763 | 0.9698 | 0.70% |
| 2018-10-11 | 0.6716 | 0.9651 | -2.38% |
| 2018-10-10 | 0.6880 | 0.9815 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实多利分级债券进取 | -0.46% | -2.94% | -18.46% | -24.76% | -31.00% | -28.25% |
| 同类型排名 | 573/623 | 604/617 | 588/589 | 562/567 | 486/491 | 518/520 |
| 上证指数 | -1.09% | -3.95% | -8.50% | -17.47% | -24.58% | -22.75% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.46% | -19.66% | -29.58% | -34.52% | -33.00% |
| 沪深300 | 0.51% | -2.32% | -8.64% | -16.76% | -20.52% | -22.11% |
| 股票型基金 | -0.65% | -6.31% | -12.20% | -20.28% | -23.80% | -23.39% |
| 混合型基金 | -0.99% | -5.39% | -11.36% | -15.44% | -16.59% | -17.31% |
| 保本型基金 | -0.14% | -0.31% | -0.23% | 0.06% | 1.82% | 1.33% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 1.98% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.75亿 | 净资产: | 0.73亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.06亿 | 8.06% | |
| 债券 | 0.63亿 | 84.08% | |
| 现金 | 0.05亿 | 6.83% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 1.02% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 333.97万 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气 | 87.52万 | 1.20 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18.03万 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和 | 61.50万 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 59.58万 | 0.82 |
| 金融业 | 27.83万 | 0.38 |
| 房地产业 | 3.24万 | 0.04 |
基金经理测评
| 姓名 | 王茜 | 任职时间 | 2011-03-23 |
| 王茜女士，武汉大学工商管理硕士，13年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理。2015年7月13日至今任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年11月27日至今任嘉实新起点混合基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理。2011年3月23日至今任本基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-08-25 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-07-18 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
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| 2018-06-29 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-06-20 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |