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  中欧纯债添利分级债券B(150159)
 中欧鼎利分级债券B(150040) 数据日期:2017-09-14
  
最新净值:1.039
累计净值:1.798
日 涨 幅:-0.38%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型封闭式投资类型:债券型
成立日期:2011-06-16基金经理:吴启权 尹诚庸 投资风格:其他型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-141.03901.7980-0.38%
2017-09-131.04301.80200.00%
2017-09-121.04301.80200.38%
2017-09-111.03901.79800.29%
2017-09-081.03601.79500.29%
2017-09-071.03301.7920-0.58%
2017-09-061.03901.79800.00%
2017-09-051.03901.7980-0.29%
2017-09-041.04201.80100.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-21 14:01)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601607上海医药1.14%-0.90%
600348阳泉煤业0.84%-1.79%
600535天士力0.81%-1.65%
601111中国国航0.80%-1.33%
000538云南白药0.75%0.21%
000063中兴通讯0.70%-0.81%
002415海康威视0.68%1.65%
601318中国平安0.67%1.19%
000807云铝股份0.63%-4.02%
601006大秦铁路0.63%0.11%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-141.03901.7980-0.38%
2017-09-131.04301.80200.00%
2017-09-121.04301.80200.38%
2017-09-111.03901.79800.29%
2017-09-081.03601.79500.29%
2017-09-071.03301.7920-0.58%
2017-09-061.03901.79800.00%
2017-09-051.03901.7980-0.29%
2017-09-041.04201.80100.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧鼎利分级债券B0.58%0.19%-38.04%-39.59%-40.87%-38.85%
同类型排名10/836433/825793/793738/738512/513637/638
上证指数0.23%5.08%6.74%4.15%11.51%8.63%
深证成指0.93%7.57%8.27%4.84%5.29%8.78%
沪深3000.01%5.01%6.91%10.76%17.47%15.71%
股票型基金0.54%4.18%8.94%26.48%11.74%11.18%
混合型基金0.55%2.79%6.25%5.61%7.47%8.07%
保本型基金0.13%0.40%1.38%1.69%1.25%2.18%
债券型基金0.08%0.31%1.53%1.90%0.36%1.61%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601607上海医药1.14%测评
2600348阳泉煤业0.84%测评
3600535天士力0.81%测评
4601111中国国航0.80%测评
5000538云南白药0.75%测评
6000063中兴通讯0.70%测评
7002415海康威视0.68%测评
8601318中国平安0.67%测评
9000807云铝股份0.63%测评
10601006大秦铁路0.63%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.01亿份未公布
2017-03-310.01亿份未公布
2016-12-310.07亿份未公布
2016-09-300.07亿份未公布
2016-06-300.07亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.69亿净资产:1.61亿
资产类型市值占总值比例
股票0.20亿12.04%
债券1.30亿76.72%
现金0.12亿6.85%
权证0.00亿0.00%
其他0.07亿4.39%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1.36万0.01
采矿业390.24万2.43
制造业656.05万4.09
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业99.96万0.62
批发和零售业271.57万1.69
交通运输、仓储和239.06万1.49
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和98.14万0.61
金融业273.45万1.70
房地产业0.16万0.00
 基金经理测评
姓名吴启权任职时间2015-05-25
吴启权先生,中欧鼎利分级债券型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍。天津大学管理科学专业博士,7年以上证券及基金从业经验。历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,现任中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起至今)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月17日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月17日起至今)。
 基金公司测评
中欧基金管理有限公司    http://www.zofund.com

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