中欧鼎利分级债券B
(150040)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-17 | 2017-06-16 | 1.6748 | 1.0000 | 1.674800000 |
| 2014-06-18 | 2014-06-17 | 1.0734 | 0.9900 | 1.084210510 |
| 2014-06-17 | 2014-06-16 | 1.0842 | 1.0000 | 1.084200000 |