中欧鼎利分级债券B

(150040)公募债券型
1.0330 -100.00%-1.0330
单位净值 [2017-09-15]
1.7920
累计净值 [2017-09-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.57亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2017-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2017-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 1.36 0.01% 0.07%
采矿业 390.24 2.43% 19.14%
制造业 656.05 4.09% 32.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 99.96 0.62% 4.90%
批发和零售业 271.57 1.69% 13.32%
交通运输、仓储和邮政业 239.06 1.49% 11.73%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 98.14 0.61% 4.81%
金融业 273.45 1.70% 13.41%
房地产业 0.16 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 7.55 0.05% 0.37%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1.02 0.01% 0.05%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2017-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 1.70 0.01% 0.07%
采矿业 358.32 1.23% 14.42%
制造业 1322.30 4.52% 53.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 152.87 0.52% 6.15%
建筑业 294.90 1.01% 11.87%
批发和零售业 145.00 0.50% 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 140.29 0.48% 5.65%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 15.92 0.05% 0.64%
房地产业 0.58 0.00% 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 52.19 0.18% 2.10%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1.13 0.00% 0.05%
综合 0.00 0.00% 0.00%