富国天盈分级债券B

(150041)公募债券型
1.0830 -19.84%-0.2148
单位净值 [2014-06-30]
1.0830
累计净值 [2014-06-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-19.84%
  • 最近一季:-17.39%
  • 最近半年:-16.24%
  • 今年以来:-16.11%
  • 最近一年:-20.31%
  • 最近两年:-11.81%
  • 最近三年:8.41%
  • 成立以来:8.30%
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金经理:饶刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:38.98亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2014-06-30 1.0830 1.0830 -19.84%
2014-06-18 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-17 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-16 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-13 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-12 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-11 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-10 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-09 1.3510 1.3510 0.00%
2014-06-06 1.3510 1.3510 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-06-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国天盈分级债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-03-31 10.51亿份 未公布
2013-12-31 10.51亿份 1781
2013-09-30 10.51亿份 未公布
2013-06-30 10.51亿份 1893
2013-03-31 10.51亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

饶刚 上任时间:2014-03-26

饶刚先生:生于1973年,复旦大学数理统计硕士研究生,自1999年7月至2002年1月在兴业证券股份有限公司研究部工作;自2002年1月至2003年7月在兴业证券股份有限公司投资银行部工作;自2003年7月至2005年12月在富国基金管理有限公司任研究员;2006年1月起任富国基金管理有限公司固定收益部总经理兼基金经理;2010年7月起任富国基金管理有限公司总经理助理;2013年8月起任富国基金管理有限公司总经理助理,兼富国资产管理(上 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-01-17 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2016-04-12 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在光大证券开通定投业务及申购、定投费率优惠活动的公告
2015-11-19 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国都证券开通申购费率优惠的公告
2015-07-17 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、定投费率优惠的公告
2015-03-28 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(原富国天盈分级债券型证券投资基金转型)二〇一四年年度报告
2015-03-28 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(原富国天盈分级债券型证券投资基金转型)二〇一四年年度报告
2014-08-28 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二〇一四年半年度报告
2014-05-27 富国天盈分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2014-05-22 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B终止上市的提示性公告
2014-05-21 富国天盈分级债券型证券投资基金3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2014-05-20 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B终止上市的公告
2014-05-20 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放赎回期间天盈B份额(150041)的风险提示公告
2014-05-20 关于富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A、天盈B暂停办理转托管业务公告
2014-05-17 富国天盈分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的提示性公告
2014-04-28 富国基金管理有限公司关于增加嘉实财富为旗下部分开放式基金代销机构及开通转换、费率优惠的公告
2014-04-21 富国天盈分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告
2014-04-17 富国基金管理有限公司关于增加和讯科技为旗下部分开放式基金代销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告
2014-04-09 富国天盈分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告
2014-04-08 富国基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分开放式基金代销机构及开通费率优惠的公告
2014-03-29 富国天盈分级债券型证券投资基金二〇一三年年度报告