富国天盈分级债券B
(150041)公募债券型
1.0830
-19.84%-0.2148
单位净值 [2014-06-30]
1.0830
累计净值 [2014-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-19.84%
- 最近一季:-17.39%
- 最近半年:-16.24%
- 今年以来:-16.11%
- 最近一年:-20.31%
- 最近两年:-11.81%
- 最近三年:8.41%
- 成立以来:8.30%
- 成立日期:2011-05-23
- 基金经理:饶刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.98亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-06-30 | 1.0830 | 1.0830 | -19.84% |
2014-06-18 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-17 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-16 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-13 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-12 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-11 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-10 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-09 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
2014-06-06 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2014-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国天盈分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2014-03-31 | 10.51亿份 | 未公布 |
2013-12-31 | 10.51亿份 | 1781 |
2013-09-30 | 10.51亿份 | 未公布 |
2013-06-30 | 10.51亿份 | 1893 |
2013-03-31 | 10.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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饶刚 上任时间:2014-03-26
饶刚先生:生于1973年,复旦大学数理统计硕士研究生,自1999年7月至2002年1月在兴业证券股份有限公司研究部工作;自2002年1月至2003年7月在兴业证券股份有限公司投资银行部工作;自2003年7月至2005年12月在富国基金管理有限公司任研究员;2006年1月起任富国基金管理有限公司固定收益部总经理兼基金经理;2010年7月起任富国基金管理有限公司总经理助理;2013年8月起任富国基金管理有限公司总经理助理,兼富国资产管理(上 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-03-28 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(原富国天盈分级债券型证券投资基金转型)二〇一四年年度报告 |
2015-03-28 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(原富国天盈分级债券型证券投资基金转型)二〇一四年年度报告 |
2014-08-28 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二〇一四年半年度报告 |
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