富国天盈分级债券B
(150041)公募债券型
1.0830
-19.84%-0.2148
单位净值 [2014-06-30]
1.0830
累计净值 [2014-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-19.84%
- 最近一季:-17.39%
- 最近半年:-16.24%
- 今年以来:-16.11%
- 最近一年:-20.31%
- 最近两年:-11.81%
- 最近三年:8.41%
- 成立以来:8.30%
- 成立日期:2011-05-23
- 基金经理:饶刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.98亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:富国
实时情况
富国天盈分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2011-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 002628 | 成都路桥 | 1.39% | 200.00 | 3380.00 | 100.00% | 新增 |
季报日期: 2011-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 601669 | 中国电建 | 0.02% | 14.60 | 65.70 | 100.00% | --- |