工银中证500指数A

(150055)公募债券型
1.0000 -100.00%-1.0000
单位净值 [2020-02-18]
1.0000
累计净值 [2020-02-18]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.93亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2020-02-18 1.0000 1.0000 -100.00%
2020-02-17 1.0000 1.4633 -5.33%
2020-02-14 1.0563 1.4629 0.01%
2020-02-13 1.0562 1.4628 0.02%
2020-02-12 1.0560 1.4626 0.01%
2020-02-11 1.0559 1.4625 0.01%
2020-02-10 1.0558 1.4624 0.05%
2020-02-07 1.0553 1.4619 0.01%
2020-02-06 1.0552 1.4618 0.01%
2020-02-05 1.0551 1.4617 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-02-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银中证500指数A 0.11% 0.53% 1.52% 3.08% 6.27% 5.85%
同类型排名 662/851 243/851 523/851 262/851 593/851 596/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-12-31 0.02亿份 122
2019-09-30 0.02亿份 未公布
2019-06-30 0.02亿份 120
2019-03-31 0.02亿份 未公布
2018-12-31 0.02亿份 6985
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2020-08-28 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金)2020年第1季度报告
2020-04-08 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-08 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金年度报告
2020-03-26 工银瑞信基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-02-19 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告
2020-02-14 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之睿智A份额、睿智B份额终止上市的提示性公告
2020-02-13 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告
2020-02-12 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之睿智A份额、睿智B份额终止上市的公告
2020-01-18 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告
2019-12-25 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-12-25 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告
2019-12-24 关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会召开之日开始停牌的提示性公告
2019-12-05 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电股票估值调整的公告
2019-11-21 工银瑞信基金管理有限公司关于以现场方式召开工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-11-20 工银瑞信基金管理有限公司关于以现场方式召开工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告