工银中证500指数A
(150055)公募股票型指数型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-18]
1.0000
累计净值 [2020-02-18]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-4.98%
- 最近一季：-4.21%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-4.76%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：48.44%
- 成立日期：2012-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0503 | 1.0003 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0504 | 1.0004 | 1.050000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0630 | 1.0005 | 1.062498 |
| 2015-01-08 | 2015-01-05 | 1.0662 | 1.0010 | 1.065100 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0649 | 1.0000 | 1.064853 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0652 | 1.0001 | 1.064100 |