国泰信用互利分级债券B
(150067)公募债券型
1.4729
0.05%+0.0007
单位净值 [2020-03-18]
2.0939
累计净值 [2020-03-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-2.00%
- 最近一季:2.28%
- 最近半年:3.25%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:4.62%
- 最近两年:24.51%
- 最近三年:25.57%
- 成立以来:138.76%
- 成立日期:2011-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.39亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.05% |
2020-03-17 | 1.4722 | 2.0932 | -0.18% |
2020-03-16 | 1.4748 | 2.0958 | -0.89% |
2020-03-13 | 1.4881 | 2.1091 | -0.11% |
2020-03-12 | 1.4898 | 2.1108 | -0.39% |
2020-03-11 | 1.4957 | 2.1167 | -0.31% |
2020-03-10 | 1.5003 | 2.1213 | 0.46% |
2020-03-09 | 1.4935 | 2.1145 | -0.70% |
2020-03-06 | 1.5040 | 2.1250 | 0.03% |
2020-03-05 | 1.5035 | 2.1245 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期:2020-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰信用互利分级债券B | 0.56% | -0.18% | 0.93% | 3.44% | 22.22% | 20.38% |
同类型排名 | 200/851 | 729/851 | 676/851 | 234/851 | 67/851 | 55/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.04亿份 | 71 |
2019-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.01亿份 | 73 |
2019-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-30 | 国泰信用互利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
2020-08-31 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-05-20 | 关于国泰信用互利债券型证券投资基金场内基金份额后续安排的提示性公告 |
2020-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 |
2020-04-22 | 国泰信用互利债券型证券投资基金(原国泰信用互利分级债券型证券投资基金)2020年第1季度报告 |
2020-03-28 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金2019年年度报告 |
2020-03-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
2020-03-20 | 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
2020-03-17 | 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型后基金名称变更的公告 |
2020-03-17 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A份额与互利B份额终止上市的提示性公告 |
2020-03-14 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2020-03-13 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A份额与互利B份额终止上市的公告 |
2020-03-12 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告 |
2020-02-12 | 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告 |
2020-02-12 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-02-11 | 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A、互利B份额自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 |
2020-01-17 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
2020-01-17 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 |
2020-01-06 | 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 |