国泰信用互利分级债券B
(150067)公募债券型
1.4729
0.05%+0.0007
单位净值 [2020-03-18]
2.0939
累计净值 [2020-03-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：24.51%
- 最近三年：25.57%
- 成立以来：138.76%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-14 | 2015-05-12 | 1.6210 | 1.0000 | 1.621000 |