中欧信用增利分级债券B
(150087)公募债券型
1.2280
0.00%0.0000
单位净值 [2015-04-16]
1.2280
累计净值 [2015-04-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：22.80%
- 成立以来：22.80%
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-16 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
| 2015-04-14 | 1.2280 | 1.2280 | 0.08% |
| 2015-04-13 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.2270 | 1.2270 | -0.16% |
| 2015-04-09 | 1.2290 | 1.2290 | 0.08% |
| 2015-04-08 | 1.2280 | 1.2280 | -0.08% |
| 2015-04-07 | 1.2290 | 1.2290 | 0.08% |
| 2015-04-03 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 1.2280 | 1.2280 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2015-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧信用增利分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 2.21亿份 | 7 |
| 2014-09-30 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 2.21亿份 | 7 |
| 2014-03-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙甜 上任时间：2014-12-15
孙甜女士,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司(原海通证券股份有限公司客户资产管理部)海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-29 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)(原中欧信用增利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告 |
| 2015-08-26 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)(原中欧信用增利分级债券型证券投资基金转型)2015年半年度报告 |
| 2015-07-20 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)(原中欧信用增利分级债券型证券投资基金转型)2015年第2季度报告 |
| 2015-04-22 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-04-20 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金(LOF)基金份额转换结果的公告 |
| 2015-04-15 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额终止上市的提示性公告 |
| 2015-04-14 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告 |
| 2015-04-13 | 中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B暂停办理转托管业务公告 |
| 2015-04-13 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额终止上市的公告 |
| 2015-04-13 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放赎回期间信用B份额的风险提示公告 |
| 2015-04-09 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的提示性公告 |
| 2015-03-27 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-03 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告 |
| 2015-01-20 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-12-16 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2014-10-25 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-10-15 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额停牌的公告 |
| 2014-10-15 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额停牌的公告 |
| 2014-10-13 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放申购与赎回及折算期间信用B份额的风险提示公告 |
| 2014-10-13 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额开放申购与赎回及折算期间信用B份额的风险提示公告 |