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 诺德深证300指数分级B(150093) 数据日期:2020-06-03
  
最新净值:0.725
累计净值:2.056
日 涨 幅:0.55%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2012-09-10基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-030.72502.05600.55%
2020-06-020.72102.05201.41%
2020-06-010.71102.04207.40%
2020-05-290.66201.99301.85%
2020-05-280.65001.9810-0.31%
2020-05-270.65201.9830-2.69%
2020-05-260.67002.00104.69%
2020-05-250.64001.9710-0.16%
2020-05-220.64101.9720-3.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-03 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器4.28%-0.12%
000333美的集团3.89%-0.63%
000858五粮液3.32%-0.33%
000002万科A2.53%-1.47%
000001平安银行2.06%-0.07%
300498温氏股份1.81%-1.17%
002415海康威视1.58%-0.21%
000725京东方A1.57%-0.47%
002475立讯精密1.54%4.93%
000063中兴通讯1.15%0.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-030.72502.05600.55%
2020-06-020.72102.05201.41%
2020-06-010.71102.04207.40%
2020-05-290.66201.99301.85%
2020-05-280.65001.9810-0.31%
2020-05-270.65201.9830-2.69%
2020-05-260.67002.00104.69%
2020-05-250.64001.9710-0.16%
2020-05-220.64101.9720-3.32%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德深证300指数分级B3.28%6.26%-6.36%21.47%28.79%-1.05%
同类型排名223/1317178/13001091/1251268/1206381/1142845/1240
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器4.28%测评
2000333美的集团3.89%测评
3000858五粮液3.32%测评
4000002万科A2.53%测评
5000001平安银行2.06%测评
6300498温氏股份1.81%测评
7002415海康威视1.58%测评
8000725京东方A1.57%测评
9002475立讯精密1.54%测评
10000063中兴通讯1.15%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.01亿份未公布
2018-12-310.02亿份未公布
2018-09-300.02亿份未公布
2018-06-300.02亿份未公布
2018-03-310.02亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.05亿净资产:0.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.04亿0.92%
债券0.00亿0.00%
现金0.00亿0.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业14.00万3.09
采矿业1.94万0.43
制造业269.44万59.46
电力、热力、燃气4.38万0.97
建筑业2.27万0.50
批发和零售业6.26万1.38
交通运输、仓储和4.39万0.97
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和38.72万8.54
金融业32.36万7.14
房地产业24.56万5.42
 基金经理测评
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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